Các loại nến trong chứng khoán: Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu

Trong chứng khoán, việc phân tích và hiểu rõ các mô hình nến là một kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch chính xác. Mô hình nến, hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật Bản, là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư hiểu được tâm lý thị trường thông qua các mô hình giá. Bài viết này sẽ giới thiệu các loại nến trong chứng khoán và cách sử dụng chúng để dự đoán xu hướng giá, đặc biệt dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán.

Nến trong chứng khoán là gì?

Lịch sử và nguồn gốc của biểu đồ nến

• Biểu đồ nến, còn gọi là biểu đồ nến Nhật Bản, có nguồn gốc từ thế kỷ 18 tại Nhật Bản. Người đầu tiên được cho là sử dụng phương pháp này là Munehisa Homma, một thương nhân gạo nổi tiếng tại Sakata. Homma đã phát triển một hệ thống giao dịch dựa trên những quan sát của ông về giá cả và tâm lý thị trường.
• Homma đã nhận ra rằng, ngoài các yếu tố cung cầu cơ bản, tâm lý của các nhà giao dịch cũng có tác động lớn đến giá cả. Ông đã sử dụng những quan sát này để tạo ra các mẫu hình nến nhằm dự đoán xu hướng giá. Những nguyên tắc mà Homma phát triển sau này được tập hợp và hệ thống hóa thành cái mà chúng ta gọi là "Sakata's Constitution".
• Trong suốt nhiều thế kỷ, các thương nhân Nhật Bản đã tinh chỉnh và phát triển biểu đồ nến thành một công cụ mạnh mẽ để phân tích kỹ thuật. Đến những năm 1980, Steve Nison, một nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ, đã giới thiệu biểu đồ nến Nhật Bản với cộng đồng tài chính phương Tây thông qua các bài viết và cuốn sách nổi tiếng của ông, "Japanese Candlestick Charting Techniques". Từ đó, biểu đồ nến đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới và trở thành một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật chứng khoán.

Cấu trúc của một cây nến

Mỗi cây nến trên biểu đồ chứng khoán đại diện cho một khoảng thời gian giao dịch (có thể là một phút, một giờ, một ngày, v.v.). Cây nến bao gồm các phần chính:

• Thân nến: Phần giữa của cây nến, thể hiện khoảng chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến sẽ có màu xanh hoặc trắng (nến tăng). Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến sẽ có màu đỏ hoặc đen (nến giảm).
• Bóng nến (bấc): Phần mỏng nằm trên và dưới thân nến, thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Màu sắc và ý nghĩa

• Nến tăng (màu xanh/ trắng): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy áp lực mua.
• Nến giảm (màu đỏ/ đen): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cho thấy áp lực bán.

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Các mẫu hình nến cơ bản

Nến đơn

• Nến Doji: Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, thể hiện sự do dự giữa người mua và người bán.

• Nến Hammer: Có thân nến nhỏ và bóng dưới dài, xuất hiện ở đáy xu hướng giảm, gợi ý sự đảo chiều tăng.

• Nến Inverted Hammer: Tương tự như nến Hammer nhưng bóng trên dài, xuất hiện sau xu hướng giảm.
• Nến Hanging Man: Giống nến Hammer nhưng xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, báo hiệu sự đảo chiều giảm.

• Nến Spinning Top: Thân nến nhỏ, bóng nến trên và dưới dài, cho thấy sự do dự của thị trường.

Mô hình nến đôi

• Mô hình Engulfing (Nhấn chìm): Nến thứ hai hoàn toàn bao phủ thân nến thứ nhất, báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.

• Mô hình Harami: Thân nến thứ hai nằm trong thân nến thứ nhất, cho thấy sự do dự và khả năng đảo chiều.

• Mô hình Tweezer Tops và Tweezer Bottoms: Hai nến có đỉnh hoặc đáy bằng nhau, báo hiệu sự đảo chiều.

Mô hình nến ba

• Mô hình Morning Star và Evening Star: Ba nến báo hiệu sự đảo chiều, với nến giữa là nến Doji hoặc nến nhỏ.

• Mô hình Three White Soldiers và Three Black Crows: Ba nến tăng hoặc giảm liên tiếp, báo hiệu xu hướng mạnh.

• Mô hình Three Inside Up và Three Inside Down: Mô hình ba nến cho thấy sự đảo chiều xu hướng.

Ý nghĩa của các mẫu hình nến trong chứng khoán

Xác định xu hướng

• Xu hướng tăng: Được xác định bởi các mẫu hình nến tăng mạnh như Three White Soldiers.
• Xu hướng giảm: Được xác định bởi các mẫu hình nến giảm mạnh như Three Black Crows.
• Xu hướng đi ngang: Được xác định bởi các mẫu hình nến do dự như Spinning Top.

Dự đoán sự đảo chiều

• Các mẫu hình đảo chiều tăng: Hammer, Morning Star.
• Các mẫu hình đảo chiều giảm: Hanging Man, Evening Star.
• Các dấu hiệu tiếp tục xu hướng: Three White Soldiers, Three Black Crows.

Cách sử dụng các mẫu hình nến trong giao dịch chứng khoán

Chiến lược giao dịch với mẫu hình nến

• Lưu ý khi sử dụng nến trong giao dịch: Luôn kiểm tra bối cảnh thị trường, kết hợp với các công cụ phân tích khác.
• Kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác: Chỉ báo RSI, MACD, các mức kháng cự và hỗ trợ.
• Ví dụ thực tế và minh họa: Cung cấp các ví dụ cụ thể về các giao dịch thành công dựa trên mô hình nến.

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Quá tin vào một mẫu hình nến duy nhất: Luôn kết hợp nhiều yếu tố phân tích.
• Bỏ qua bối cảnh thị trường: Phân tích tổng thể thị trường là cần thiết.
• Không kết hợp với các yếu tố khác: Chỉ dùng mẫu hình nến có thể không đủ để đưa ra quyết định đúng.

Lưu ý khi giao dịch thuần theo nến

• Việc hiểu và sử dụng các loại nến trong chứng khoán là một kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá và đưa ra các quyết định giao dịch chính xác. Những mẫu hình nến như Doji, Hammer, Engulfing, và Morning Star không chỉ cung cấp thông tin về xu hướng mà còn giúp dự đoán sự đảo chiều của thị trường.
• Khuyến khích học hỏi và thực hành: Để thành công trong giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư cần liên tục học hỏi và thực hành. Đọc thêm các tài liệu chuyên sâu, tham gia các khóa học và thường xuyên phân tích biểu đồ nến sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thông minh và hiệu quả hơn.

Bài viết trên cung cấp một cái nhìn tổng quan về các loại nến trong chứng khoán, giúp người mới bắt đầu hiểu rõ hơn về công cụ phân tích quan trọng này. Hãy luôn nhớ rằng, thành công trong đầu tư không chỉ dựa vào kiến thức mà còn cần sự kiên nhẫn và thực hành liên tục.

=> Hãy tham gia ngay "Webinar Truy Tìm Siêu Cổ" để bắt đầu hành trình chinh phục thị trường chứng khoán một cách tự tin và hiệu quả. Link đăng ký tại: https://takeprofit.vn/khoa-hoc/truy-tim-sieu-co