Trong giao dịch chứng khoán, việc hiểu và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả. Trong đó, Bollinger bands là một trong những công cụ phổ biến và mạnh mẽ nhất mà các nhà giao dịch thường sử dụng để đo lường biến động của giá cổ phiếu và xác định xu hướng thị trường. Cùng tìm hiểu về chỉ báo này qua bài viết dưới đây!

Bollinger Band là gì?

Bollinger bands là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980. Chúng được tạo ra bằng cách sử dụng đường trung bình động (moving average) và các đường biên xoắn (deviation bands) xung quanh nó. Đường trung bình động thường được tính toán dựa trên giá đóng cửa trung bình của một khoảng thời gian nhất định, trong khi các đường biên xoắn được tính dựa trên độ lệch chuẩn của giá trong khoảng thời gian đó.

Ý nghĩa đường Bollinger Band

Bollinger bands có vai trò quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật bởi vì chúng cung cấp thông tin quý giá về biến động của giá cổ phiếu và xu hướng thị trường. Dưới đây là các điểm cần chú ý về ý nghĩa và vai trò của Bollinger bands:

  • Đo lường biến động:

Bollinger bands giúp nhà đầu tư đo lường biến động của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi dải Bollinger co lại, biến động giảm, cho thấy thị trường đang ổn định. Ngược lại, khi dải mở ra, biến động tăng, cho thấy sự không chắc chắn và dao động mạnh mẽ của thị trường.

  • Xác định xu hướng thị trường:

Bollinger bands cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. Trong một thị trường tăng, giá thường dao động giữa dải trên và dải trung bình, trong khi trong một thị trường giảm, giá thường dao động giữa dải dưới và dải trung bình.

  • Phân biệt vùng phân phối và tích lũy:

Bollinger bands giúp nhà đầu tư phân biệt giữa vùng phân phối và vùng tích lũy của giá cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu tiến sát đến dải trên của Bollinger bands, đây có thể là dấu hiệu của việc giá sắp đi vào vùng phân phối, ngược lại, khi giá tiến sát đến dải dưới, đây có thể là dấu hiệu của việc giá sắp đi vào vùng tích lũy.

  • Dự báo biến động:

Bollinger bands cung cấp thông tin về biến động của giá cổ phiếu và có thể được sử dụng để dự báo biến động trong tương lai. Khi dải Bollinger co lại, có thể dự báo sự ổn định của thị trường, trong khi khi dải mở ra, có thể dự báo sự biến động và không chắc chắn trong thị trường sắp tới.

  • Hỗ trợ và kháng cự:

Bollinger bands cũng có thể được sử dụng như các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch. Khi giá cổ phiếu chạm vào dải dưới của Bollinger bands, đây có thể là dấu hiệu của việc giá sắp đảo chiều và tăng lên. Ngược lại, khi giá chạm vào dải trên, đây có thể là dấu hiệu của việc giá sắp điều chỉnh và giảm xuống.

  • Hạn chế và rủi ro:

Mặc dù Bollinger bands là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng cũng cần lưu ý rằng chúng không phải là hoàn hảo và có thể không phản ánh đúng mọi tình huống thị trường. Nhà đầu tư cần kết hợp Bollinger bands với các công cụ và phương pháp khác để đánh giá một cách toàn diện và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Công thức tính Bollinger Band

Bollinger bands được tính toán bằng cách sử dụng đường trung bình động (moving average) và độ lệch chuẩn của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

  • Đường trung bình động (Đường SMA):

Bollinger bands thường được xây dựng dựa trên một đường trung bình động, thường là đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average - SMA). Đường SMA thường được tính dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 20 ngày hoặc 50 ngày.

  • Độ lệch chuẩn (Standard Deviation):

Sau khi tính toán được đường trung bình động, Bollinger bands sẽ sử dụng độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian để tạo ra các dải biên xoắn xung quanh đường trung bình động. Độ lệch chuẩn cho biết mức độ biến động của giá so với giá trung bình, và được sử dụng để xác định độ rộng của các dải biên xoắn.

  • Dải biên xoắn (Bollinger bands):

Dải biên xoắn được tạo ra bằng cách thêm và trừ độ lệch chuẩn từ đường trung bình động. Thông thường, dải biên xoắn sẽ bao gồm dải trên (Upper Bollinger band) và dải dưới (Lower Bollinger band). Công thức cụ thể để tính toán dải biên xoắn như sau:

  • Upper Bollinger band = Đường trung bình động + (Độ lệch chuẩn * hệ số độ rộng)
  • Lower Bollinger band = Đường trung bình động - (Độ lệch chuẩn * hệ số độ rộng)

Trong đó, hệ số độ rộng thường được chọn là 2, nhưng cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào chiến lược giao dịch cụ thể và tình hình thị trường.

Việc tính toán Bollinger bands như vậy cho phép nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về biến động của giá cổ phiếu và giúp họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh dựa trên sự phân tích kỹ thuật.

Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger bands được sử dụng như một công cụ hữu ích để đánh giá biến động của giá cổ phiếu và xác định các điểm mua và bán trong giao dịch. Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của Bollinger bands:

Xác định điểm mua và bán

  • Khi giá cổ phiếu chạm vào dải dưới của Bollinger bands, đây có thể là dấu hiệu của việc giá sắp đảo chiều và có thể là điểm mua. Ngược lại, khi giá cổ phiếu chạm vào dải trên của Bollinger bands, đây có thể là dấu hiệu của việc giá sắp điều chỉnh và có thể là điểm bán.

Xác định xu hướng thị trường

  • Khi giá cổ phiếu tiếp tục đảo chiều giữa dải trên và dải dưới của Bollinger bands, điều này có thể chỉ ra một xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Nếu giá cổ phiếu thường ở trên dải trung bình, có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng, và ngược lại, nếu giá thường ở dưới dải trung bình, có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm.

Xác định biên độ và biến động của giá

  • Bollinger bands cũng có thể được sử dụng để đo lường biên độ và biến động của giá cổ phiếu. Khi dải Bollinger co lại, biến động giảm, và khi dải mở ra, biến động tăng. Điều này có thể giúp nhà đầu tư đánh giá được mức độ rủi ro và tiềm năng lợi nhuận trong giao dịch.

Xác định điểm vào và điểm ra giao dịch

- Bollinger bands cũng có thể được sử dụng để xác định các điểm vào và điểm ra trong giao dịch. Ví dụ, một điểm vào có thể được xác định khi giá cổ phiếu chạm vào dải dưới và bắt đầu phục hồi lên, trong khi một điểm ra có thể được xác định khi giá cổ phiếu chạm vào dải trên và bắt đầu giảm xuống.

- Sử dụng Bollinger bands một cách hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết về thị trường và kinh nghiệm trong việc áp dụng chúng vào chiến lược giao dịch của mình. Việc kết hợp Bollinger bands với các công cụ và phương pháp khác cũng là một cách tốt để tăng tính hiệu quả và độ chính xác trong giao dịch chứng khoán.

Chiến lược sử dụng Bollinger Band trong chứng khoán

Bollinger bands cung cấp một loạt các cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư, và có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến dựa trên Bollinger bands:

Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)

Trong chiến lược này, nhà đầu tư sẽ tập trung vào các điểm mua và bán dựa trên xu hướng chung của thị trường. Khi giá cổ phiếu tiếp tục di chuyển trong một xu hướng cụ thể, nhà đầu tư có thể mua khi giá chạm vào dải dưới và bán khi giá chạm vào dải trên của Bollinger bands.

Giao dịch phản chiều (Counter-Trend Trading)

Trong chiến lược này, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các điểm vào và điểm ra giao dịch ngược lại với xu hướng chung của thị trường. Điều này có thể bao gồm mua khi giá cổ phiếu chạm vào dải dưới của Bollinger bands trong một thị trường giảm, hoặc bán khi giá chạm vào dải trên trong một thị trường tăng.

Giao dịch biên độ (Range Trading)

Trong chiến lược này, nhà đầu tư sẽ tập trung vào việc mua ở dải dưới và bán ở dải trên của Bollinger bands khi thị trường dao động trong một phạm vi giá nhất định. Điều này giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ việc giao dịch trong phạm vi giá hẹp mà không cần quan tâm đến xu hướng chung của thị trường.

Giao dịch biên (Breakout Trading)

Trong chiến lược này, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các điểm mua hoặc bán khi giá cổ phiếu vượt qua dải Bollinger bands. Điều này có thể là dấu hiệu của một sự thay đổi trong xu hướng hoặc một đợt tăng giá hoặc giảm giá đột ngột.

Giao dịch kết hợp (Combination Trading)

Chiến lược này kết hợp Bollinger bands với các công cụ và phương pháp khác nhau như đường trung bình động, chỉ báo RSI (Relative Strength Index) hoặc MACD (Moving Average Convergence Divergence) để tăng tính chính xác và hiệu quả của giao dịch.

 

Các chiến lược trên đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và kỹ năng trong việc áp dụng chúng vào các tình huống giao dịch cụ thể. Trong khi Bollinger bands có thể cung cấp một cơ sở cho việc ra quyết định giao dịch, nhưng việc kết hợp chúng với các yếu tố khác và áp dụng chúng vào một cách linh hoạt là chìa khóa để thành công trong giao dịch chứng khoán.

Cách kết hợp Bollinger Band với các chỉ báo khác

Kết hợp Bollinger bands với RSI (Relative Strength Index)

Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading): Khi giá cổ phiếu chạm vào dải dưới của Bollinger bands và RSI đồng thời đạt mức quá bán (RSI dưới 30), đây có thể là dấu hiệu mua. Ngược lại, khi giá chạm vào dải trên của Bollinger bands và RSI đạt mức quá mua (RSI trên 70), đây có thể là dấu hiệu bán.

Kết hợp Bollinger bands với MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Xác định điểm mua và bán (Entry and Exit Points): Khi các đường MACD cắt lên qua đường trung bình ở mức thấp hơn (MACD Signal Line), và giá cổ phiếu nằm dưới dải dưới của Bollinger bands, đây có thể là dấu hiệu mua. Ngược lại, khi các đường MACD cắt xuống qua đường trung bình ở mức cao hơn, và giá cổ phiếu nằm trên dải trên của Bollinger bands, đây có thể là dấu hiệu bán.

Kết hợp Bollinger bands với Stochastic Oscillator

Xác định điểm vào và điểm ra giao dịch (Entry and Exit Points): Khi Stochastic Oscillator đạt mức quá bán (dưới 20) và giá cổ phiếu chạm vào dải dưới của Bollinger bands, có thể là dấu hiệu mua. Tương tự, khi Stochastic Oscillator đạt mức quá mua (trên 80) và giá cổ phiếu chạm vào dải trên của Bollinger bands, có thể là dấu hiệu bán.

Lưu ý khi kết hợp và sử dụng chỉ báo Bollinger Bands

  • Khi kết hợp Bollinger bands với các chỉ báo khác, nhà đầu tư cần xem xét tình hình toàn diện của thị trường và cân nhắc các yếu tố khác như biến động lịch sử, tin tức thị trường và các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
  • Việc tùy chỉnh các cài đặt của Bollinger bands và các chỉ báo khác có thể phù hợp với chiến lược giao dịch cụ thể của mỗi nhà đầu tư.
  • Quản lý vốn là quan trọng khi giao dịch dựa trên kết hợp các chỉ báo, và việc xác định rủi ro và mục tiêu lợi nhuận là yếu tố quyết định trong mỗi giao dịch.

 

Việc hiểu và sử dụng Bollinger bands một cách hiệu quả có thể giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch thông minh và có lợi nhuận. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, việc sử dụng Bollinger bands cũng cần được kết hợp với các phương pháp khác và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định giao dịch cuối cùng. Chúc anh chị ứng dụng hiệu quả!