Cổ phiếu FPT là 1 trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Doanh nghiệp này có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khá đều qua các năm cho thấy tiềm năng lớn về trung dài hạn. Vậy hiện tại cổ phiếu FPT đang có trạng thái như thế nào? Mời anh chị em cùng tham khảo bài nhận định thông qua bộ công cụ của TechProfit dưới đây.

Đánh giá tổng quan FPT

- Tên công ty: Công ty Cổ phần FPT

- Mảng kinh doanh:

  • Công nghệ: FPT Digital, FPT Software, FPT Information System, FPT Smart Cloud, Base.vn
  • Viễn thông: FPT Telecom, FPT Online cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, công nghệ quảng cáo và hệ sinh thái truyền thông
  • Giáo dục: FPT Education

- Tiềm năng:

  • Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài: đây là mảng kinh doanh chính và đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu cũng như lợi nhuận của FPT. Mảng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng tại mọi thị trường, đặc biệt Nhật và APAC bởi sự thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn, nổi bật là chi tiêu cho chuyển đổi số. 9 tháng năm 2023, FPT cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, trong đó có 20 dự án với quy mô 4/5 trên 5 triệu USD, doanh thu ký mới đạt 20,700 tỷ đồng (+23.2% YoY), là động lực tăng trưởng lớn cho Tập đoàn trong thời gian tới
  • Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước: Một mảng rất tiềm năng của công ty cần đầu tư dài hạn về R&D đó là hệ sinh thái công nghệ Made by FPT. Hệ sinh thái này được phát triển dựa trên những nền tảng công nghệ lõi tiên tiến gồm AI, Cloud, IoT, Lowcode, Blockchain, ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực trọng yếu của Chính phủ như hệ thống quản lý quốc gia, tài chính ngân hàng, giao thông, y tế, viễn thông…
  • Trong giai đoạn 2023 - 2024, FPT đã và đang thảo luận để có thể ký kết thêm các dự án chuyển đổi số với 24 tỉnh thành Việt Nam.

- Mảng giáo dục: Mảng giáo dục tuy đóng góp 10% vào doanh thu và 20% vào lợi nhuận sau thuế của FPT, nhưng lại là mảng có sự tăng trưởng ấn tượng nhất. Nhu cầu giáo dục lĩnh vực Công nghệ thông tin vẫn còn lớn trong giai đoạn tới. Với uy tín của hệ thống giáo dục FPT chuyên về đào tạo CNTT thì tiềm năng mở rộng lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin của FPT vẫn rất triển vọng.

 

=>  Để bắt đầu hành trình đầu tư một cách hiệu quả và bền vững, nhà đầu tư hãy tham gia ngay Khóa Học Miễn Phí Let's Investing K12. Trang bị toàn bộ những kiến thức giao dịch nền tảng về Phân Tích Kỹ Thuật & Phân Tích Cơ Bản

=> Link đăng ký: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing

Đánh giá cổ phiếu FPT qua TP-Score

TP-Score là điểm đánh giá cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí gồm cả cơ bản và kỹ thuật.

- Cổ phiếu FPT đang có số điểm cao thứ 2 trong ngành công nghệ với 5.3 điểm. Trong đó:

Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 5.7 và 7.1 điểm đây là mức điểm tương đối an toàn và đã cải thiện hơn nhiều so với giai đoạn trước. 

- Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 2, 6.7, 5 => Doanh nghiệp có tiềm lực về cơ bản tốt thể hiện ở việc hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính giữ mức điểm từ trung bình trở lên. Điểm trừ duy nhất là định giá đang có mức điểm rất thấp cho thấy giá hiện tại không còn quá hấp dẫn cho việc đầu cơ/đầu tư lâu dài

- Tuy TP-Score ở mức trung bình nhưng với những tiềm năng và tiềm lực hiện tại thì cổ phiếu này vẫn có thể là 1 sự lựa chọn cho trung - dài hạn.

Phân tích cơ bản FPT 

- Cơ cấu tài sản: FPT có cơ cấu tài sản tương đối tốt với tổng tài sản duy trì ở mức ổn định qua các kỳ, trong đó đáng chú ý.

  • Chiếm nhiều nhất trong cơ cấu tài sản là tiền + gửi ngân hàng với 43.12% cơ cấu tài sản. Doanh nghiệp ít rủi ro về thanh khoản hơn so với những doanh nghiệp khác. 
  • Các khoản khác duy trì ổn định cho thấy cơ cấu tài sản tốt

 

- Cơ cấu nguồn vốn: FPT có cơ cấu nguồn vốn khá ổn ít biến động qua các kỳ, cụ thể.

  • Tỷ lệ nợ vay/TTS giảm về mức 30.77% chủ yếu tới từ nợ vay ngắn hạn với khoảng 30.49% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên với tỷ lệ tiền mặt an toàn thì doanh nghiệp sẽ ít gặp rủi ro thanh toán hơn.
  • Vốn góp và nợ chiếm dụng cũng là 2 phần chiếm nhiều cho thấy doanh nghiệp có cơ cấu nguồn vốn an toàn.

 

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

  • Kết quả kinh doanh ghi nhận sự tăng trưởng đều qua các kỳ và xu hướng tăng bền vững. Trong đó doanh thu và lợi nhuận chiếm nhiều nhất đến từ khối công nghệ.
  • Cơ cấu lợi nhuận quý 3/2023 bền bởi phần lớn lợi nhuận tới từ hoạt động kinh doanh chính, quý 3/2023 chiếm tới hơn 93% cho thấy hoạt động kinh của doanh nghiệp rất bền vững và tăng trưởng đều.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FPT

- Sức mạnh RS cổ phiếu:

Nhìn nhanh RS60 của FPT, ta thấy:

  • Trong tháng 9,10 RS suy yếu rõ rệt và vận động tương đối giống vnindex nguyên nhân có thể do đây là 1 trong những mã Bluechip được quan tâm khá nhiều và thường được lấy điều tiết chỉ số. Tuy nhiên RS vẫn nằm trên Vnindex cho thấy dù cổ phiếu có suy yếu nhưng vẫn khỏe hơn so với thị trường.
  • Tới ngày 1/11 RS mới chính thức tạo đáy và tăng mạnh trở lại, cùng với việc nằm trên vnindex confirm cho xu hướng tăng bền hơn
  • Hiện tại RS vẫn đang nằm trên vnindex cho thấy cổ phiếu vẫn khỏe so với thị trường, tuy nhiên có sự suy yếu nhẹ nhẹ cho thấy giá có thể điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn. Nhìn chung về trung dài hạn vẫn tốt.

 

- Sức mạnh dòng tiền cổ phiếu:

Đánh giá trên dòng tiền 1 năm của FPT, ta thấy:

  • Dòng tiền FPT có tín hiệu tạo đáy dài hạn vào giữa tháng 11/2022 và tích lũy trở lại, nhịp tích lũy kéo dài khoảng hơn 6 tháng từ tháng 12/2022 tới tháng 6/2023. 
  • Sau đó dòng tiền có sự break khỏi vùng tích lũy này và có nhịp hồi phục kéo dài tới giữa tháng 9. Sau khi tạo 2 đỉnh, dòng tiền có sự suy giảm tương đối mạnh vào 17/10 và chính thức tạo đáy trở lại từ 1/11. 
  • Hiện tại dòng tiền vẫn giữ xu hướng tăng tốt mặc dù giá cổ phiếu có sự điều chỉnh đan xen nhưng dòng tiền chỉ giảm nhẹ sau đó vẫn vào liên tục cho thấy đây là cổ phiếu rất khỏe.

Đánh giá chart cổ phiếu FPT

- Giá của cổ phiếu bắt đầu tạo đáy từ tháng 11/2022 và vận động tích lũy trong kênh trading range tương đối dài cùng thanh khoản thấp. Giá bắt đầu break cạnh trên trading range từ tháng 6/2023 và giữ xu hướng tăng mạnh tới 20/9

- Sau khi tạo mô hình 2 đỉnh giá cổ phiếu bắt đầu giảm mạnh về test lại vùng đỉnh cũ 83. Nhịp điều chỉnh này kéo dài tới 1/11 giá đã tạo đáy và bật tăng trở lại.

- Hiện tại, giá cổ phiếu vẫn trong xu hướng tăng và nằm trên các đường MA, các phiên gần đây khối lượng bán đã giảm kèm cầu vào hấp thụ khá tốt cho thấy nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng nhiều vào cổ phiếu FPT. Giá đang có sự điều chỉnh khi tăng về vùng đỉnh cũ nhưng vẫn giữ được trend tăng cho thấy nhịp rung lắc tương đối an toàn. Nhà đầu tư có thể theo dõi thêm nếu lực bán vẫn yếu và cầu hấp thụ tốt thì đây là nhịp điều chỉnh an toàn và ngược lại nên hạ tỷ trọng khi xuất hiện các tín hiệu xấu.

- 1 số chỉ báo khác như RSI ở vùng 64. MACD cho xu hướng tiếp tục tăng. Nếu nhìn sang biểu đồ nến Heiken Ashi ta thấy vẫn là cây nến xanh cho xu hướng tăng tốt. Các đường MA đều giữ xu hướng tăng trong ngắn hạn. Với xu hướng như hiện tại khả năng FPT vẫn có thể tiến về vùng đỉnh cũ tháng 9 và có thể đi kèm rung lắc tại vùng cản như 98

=> Với nhà đầu tư ở vị thế đã có sẵn hàng có thể theo dõi thêm nếu xuất hiện tín hiệu suy yếu về cả giá và dòng tiền có thể hạ tỷ trọng. Với nhà đầu tư chưa có hàng có thể thăm dò thêm tỷ trọng nhỏ trong những phiên điều chỉnh vol nhỏ và phù hợp cho việc trading hơn.

 

Xét về kỹ thuật hay cơ bản thì cổ phiếu FPT đều đang khá ổn định. Nhà đầu tư trading nên theo dõi sát diễn biến cổ phiếu này tại vùng cản, còn đối với trung dài hạn ở vị thế đã có hàng có thể tiếp tục nắm giữ nếu chưa có thì đây không phải vùng hấp dẫn để giải ngân mạnh. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị em. 

 

=> Cung cấp cho học viên một bức tranh toàn cảnh về Thị Trường Chứng Khoán - Trang bị cho nhà đầu tư cả 2 kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ năng phân tích kỹ thuật. Đăng ký ngay khóa học Miễn Phí tại link: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing