Cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam luôn là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với lịch sử phát triển lâu đời và vị thế lớn trong ngành công nghiệp cao su, GVR không chỉ mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về tình hình kinh doanh, các dự án đầu tư và triển vọng của cổ phiếu GVR. Chúng ta sẽ cùng giải đáp những câu hỏi quan trọng như: Hiện trạng kinh doanh của GVR ra sao? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu GVR? Và liệu GVR có phải là một lựa chọn đầu tư tiềm năng trong năm 2024 hay không?

Đánh giá tổng quan doanh nghiệp

  • Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HOSE: GVR), thành lập từ năm 1975, là một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghiệp cao su Việt Nam.
  • GVR hiện quản lý diện tích trồng cao su lên tới 394,782 ha với sản lượng bình quân hàng năm đạt 500,000 tấn cao su, chiếm 30% tổng sản lượng cao su cả nước.
  • Ngoài lĩnh vực trồng và khai thác cao su, GVR còn sở hữu 5 công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp, 18 nhà máy sản xuất gỗ cao su và phát triển 11 khu công nghiệp (KCN) tại các công ty con và liên kết.

Cơ cấu sở hữu của GVR

  • Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 0.5%
  • Tỷ lệ sở hữu nhà nước: 96.8%

Phân tích cơ bản cổ phiếu GVR

Cập nhật kết quả kinh doanh GVR quý 1 năm 2024

  • Doanh thu thuần đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 10.8% so với cùng kỳ năm trước.
  • Lợi nhuận sau thuế giảm 14%, chỉ đạt 650 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do thu nhập từ đền bù đất trồng cây cao su giảm.

Kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024

  • Doanh thu: 7,12 nghìn tỷ đồng (đạt 28.5% kế hoạch năm)
  • Lợi nhuận trước thuế: 1,108 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ năm trước)

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

  • Doanh thu hợp nhất: 24,99 nghìn tỷ đồng (tăng 1% so với năm trước)
  • LNST hợp nhất: 3,43 nghìn tỷ đồng (tăng 2% so với năm trước)
  • Kế hoạch CAPEX: 1 nghìn tỷ đồng (tăng 77 lần so với năm trước)

Rủi ro của GVR

  • Khó khăn và chậm tiến độ: Trong quá trình chuyển đổi đất trồng cao su sang phát triển KCN.
  • Giảm nhu cầu cao su: Do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu gặp khó khăn.

Các dự án của GVR

1. Các KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại tỉnh Đồng Nai

  • KCN Phước Bình 2: 294 ha
  • KCN Long Đức 3: 244 ha
  • KCN Xuân Quế – Sông Nhạn: 3,595 ha
  • KCN Bàu Cạn – Tân Hiệp: 2,627 ha

2. Các KCN khác trong quy hoạch giai đoạn 2021-2030

  • KCN Phước Bình 2B: 260 ha
  • KCN Phước Bình 3: 250 ha
  • KCN Long Khánh – Xuân Thiên: 500 ha
  • KCN Bàu Xéo 2: 380 ha

Tổng quan và chấm điểm cổ phiếu GVR theo TPScore

Chỉ số TP Score (TechProfit Score) của cổ phiếu GVR đạt 5.5/10, dựa trên năm chỉ tiêu chính: Tốc độ tăng trưởng, Khả năng sinh lời, Sức khỏe tài chính, Sức mạnh RS và Sức mạnh dòng tiền. Để nhà đầu tư hiểu rõ hơn, chúng ta cần phân tích chi tiết các yếu tố này:

  1. Tốc độ tăng trưởng:
  • GVR có tốc độ tăng trưởng trung bình, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng so với năm trước.
  • Mức tăng trưởng này không quá nổi bật so với các doanh nghiệp khác trong ngành.
  1. Khả năng sinh lời:
  • EPS đạt 655 và BVPS là 12,672, cho thấy khả năng sinh lời tương đối ổn định.
  • Tuy nhiên, chỉ số P/E cao tới 50.41 và P/B là 2.60 cho thấy cổ phiếu đang được định giá cao, phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào tiềm năng tương lai của công ty.
  1. Sức khỏe tài chính:
  • GVR có sức khỏe tài chính yếu, với ROA chỉ đạt 4.31% và ROE là 6.01%.
  • Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của công ty chưa thực sự tốt.
  1. Sức mạnh RS:
  • Sức mạnh tương đối của cổ phiếu GVR so với VN-Index trong ngắn hạn (20 phiên) và trung hạn (60 phiên) cho thấy cổ phiếu này có sự biến động mạnh.
  • Hiện đang yếu hơn so với thị trường chung trong ngắn hạn, nhưng có xu hướng tích cực hơn trong trung hạn.
  1. Sức mạnh dòng tiền:
  • Biểu đồ dòng tiền của GVR cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng tiền đầu tư vào cổ phiếu này trong ba tháng qua.
  • Khối lượng giao dịch đạt 27.3 tỷ đồng vào ngày 26/07/2024, phản ánh sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

Từ những phân tích trên, có thể thấy cổ phiếu GVR có tiềm năng tăng trưởng nhưng cũng đi kèm nhiều rủi ro. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu này.

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup

Luận điểm đầu tư cổ phiếu GVR

Kết quả kinh doanh và triển vọng năm 2024

Kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 cho thấy doanh thu đạt 7,12 nghìn tỷ đồng, tương đương 28.5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,108 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá cao su tăng mạnh hơn 18% so với năm trước.

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024

  • Trong năm 2024, GVR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 24,99 nghìn tỷ đồng và LNST hợp nhất đạt 3,43 nghìn tỷ đồng.
  • Các giả định chính bao gồm giá bán trung bình dự kiến tăng 2%, sản lượng tiêu thụ cao hơn 3-4%, nhu cầu MDF yếu do thị trường bất động sản phục hồi chậm và tỷ lệ lấp đầy cao hơn tại các KCN.

Kế hoạch CAPEX năm 2024

GVR dự kiến tổng chi phí đầu tư lên tới 1 nghìn tỷ đồng, tăng 77 lần so với năm trước, để phát triển các KCN mới.

Dự án khu công nghiệp

Các dự án KCN đang triển khai bao gồm KCN NTC3 - Bình Dương (344 ha), KCN Bắc Đông Phú (317 ha), KCN Rạch Bắp (360 ha) và KCN Minh Long 3 (577,33 ha). GVR đang chờ quyết định nộp tiền sử dụng đất cho KCN NTC3 và trình phê duyệt cho các KCN còn lại. Kế hoạch phát triển KCN giai đoạn 2025-2030 dự kiến tổng diện tích đất KCN đạt 23.444 ha, tập trung tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GVR ngày 29/07/2024

Biểu đồ sức mạnh RS 20 phiên

  • Biểu đồ sức mạnh RS 20 phiên cho thấy sức mạnh ngắn hạn của cổ phiếu GVR so với VN-Index.
  • Trong khoảng thời gian từ ngày 26/06/2024 đến 29/07/2024, cổ phiếu GVR có biến động mạnh.
  • Đầu tiên, cổ phiếu GVR giảm xuống mức thấp nhất vào đầu tháng 7 và sau đó phục hồi nhưng vẫn dưới mức tăng của VN-Index.
  • Vào ngày 29/07/2024, RS của GVR đạt -3.29 trong khi VN-Index là 0.06, cho thấy GVR yếu hơn so với thị trường chung trong ngắn hạn.

Biểu đồ sức mạnh RS 60 phiên

  • Biểu đồ sức mạnh RS 60 phiên thể hiện sức mạnh trung hạn của cổ phiếu GVR so với VN-Index từ ngày 27/04/2024 đến 29/07/2024.
  • Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu GVR có xu hướng tích cực hơn so với VN-Index, đặc biệt vào giữa tháng 5 và tháng 6 khi GVR vượt trội hơn thị trường.
  • Tuy nhiên, vào cuối tháng 7, GVR có sự suy giảm nhưng vẫn giữ mức tích cực so với VN-Index với RS của GVR là 8.48 và VN-Index là 2.84 vào ngày 29/07/2024.

Biểu đồ dòng tiền GVR

  • Biểu đồ dòng tiền GVR cho thấy dòng tiền ròng được ước lượng theo giá trị mua chủ động trừ giá trị bán chủ động trong từng phiên giao dịch từ ngày 26/04/2024 đến 29/07/2024.
  • Trong khoảng thời gian này, dòng tiền vào cổ phiếu GVR có xu hướng tăng, đặc biệt là từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 khi khối lượng giao dịch tăng mạnh.
  • Vào ngày 29/07/2024, khối lượng giao dịch đạt 29.3 tỷ đồng, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.

Cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục là một trong những lựa chọn đầu tư tiềm năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ vào vị thế lớn trong ngành công nghiệp cao su và các kế hoạch phát triển khu công nghiệp đầy tham vọng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý các rủi ro tiềm ẩn như khó khăn trong việc chuyển đổi đất trồng cao su và giảm nhu cầu cao su toàn cầu. Việc đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố này sẽ giúp nhà đầu tư có quyết định sáng suốt và hiệu quả hơn trong chiến lược đầu tư của mình.

 

=> ​​Khám phá Thuật Toán Giao Dịch - Bot Khuyến Nghị Mua Bán realtime trong phiên, gồm 6 thuật toán với hiệu suất vượt trội, đánh bại Index lên đến 30%. Đăng ký ngay tại link: https://trading.techprofit.vn/