Xác định được trạng thái thị trường và xu hướng của thị trường là việc mà nhà đầu tư nào cũng rất quan tâm. TechProfit đã phát triển bộ 3 công cụ hỗ trợ vấn đề này bao gồm: Tín hiệu thị trường, tâm lý thị trường và dòng tiền theo nhóm vốn hóa. Việc kết hợp linh hoạt cả 3 công cụ này giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường, xác định thị trường rủi ro hay cơ hội từ đó hỗ trợ cho việc ra các quyết định hành động chính xác hơn. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng kết hợp các công cụ này mời anh chị tham khảo.

Giới thiệu nhanh về công cụ

Tín hiệu thị trường

- Công cụ Tín Hiệu Thị Trường của TechProfit sử dụng phân tích định lượng để tính toán tỷ lệ phần trăm các cổ phiếu thỏa mãn một số nhóm tiêu chí quan trọng. Từ đó người dùng có bức tranh tổng quan về thị trường, có thể đưa ra được các dự báo về trạng thái của thị trường (rủi ro/cơ hội).

- Gồm 14 tiêu chí đánh giá thị trường và có thể xem theo khung thời gian tùy chỉnh, bao gồm:

  • Cổ phiếu có giá trên MA
  • Cổ phiếu phân kỳ âm
  • Cổ phiếu phân kỳ dương
  • Cổ phiếu tạo đỉnh 52 tuần (Dùng để quan sát)
  • Cổ phiếu tạo đáy 52 tuần (Dùng để quan sát)

- Data đã lọc những mã có vốn hóa và thanh khoản để tránh bị nhiễu (khoảng 300 mã).

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Tâm lý thị trường

- Công cụ Tâm lý thị trường được tính toán dựa trên sự FOMO (Fear Of Missing Out) của các Nhà đầu tư trên thị trường, đo trên 1 khung thời gian nhất định và lũy kế theo khung thời gian.

- Mức độ rủi ro hay cơ hội sẽ được quyết định bởi độ quá mua/quá bán ở các nhóm cổ phiếu. Càng FOMO là càng Rủi ro. Còn khi Nhà đầu tư đang chán nản, rời bỏ thị trường và không muốn bán nữa, thì lúc đó là lúc Cơ hội đang xuất hiện.

- Có 4 nhóm cổ phiếu được đánh giá tâm lý cả về ngắn hạn và trung hạn, bao gồm: VNINDEX, VN30, Midcap, Smallcap.

  • VNINDEX: Nhóm cổ phiếu toàn thị trường. Vùng rủi ro bắt đầu từ 75%.
  • VN30: nhóm này có sức ảnh hưởng lớn đối với thị trường chung bởi bao gồm 30 mã có vốn hóa lớn nhất thị trường. Vùng rủi ro bắt đầu từ 90%.
  • MidCap, Smallcap: Ít có sự ảnh hưởng lên thị trường chung hơn. Vùng rủi ro bắt đầu từ 75%.

- Thông thường nên dùng Tâm lý trung hạn vì sẽ tổng quan hơn và ít bị biến động bởi ngắn hạn.

 

=> Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật Smart Trading khám phá công thức tạo nên lợi nhuận khủng bằng VSA. Giao dịch như một nhà đầu tư chuyên nghiệp với phương pháp rõ ràng và bài bản để tối đa hoá lợi nhuận. Đăng ký tại dưới đây: https://takeprofit.vn/khoa-hoc/smart-trading 

 

Dòng tiền theo nhóm vốn hóa

- Thống kê dòng tiền theo các nhóm vốn hóa bao gồm: VN30, Bluechip, Midcap, Smallcap.

- Có thể xem theo khung thời gian tùy chọn.

Cách kết hợp các công cụ hỗ trợ đầu tư

Tín hiệu rủi ro

Nhà đầu tư cần giữ 1 tâm thế thận trọng hơn và chủ động quản trị rủi ro khi thị trường khi gặp các tín hiệu sau:

Tín hiệu thị trường

  • Số mã trên MA20, MA50 thể hiện cho xu hướng của các cổ phiếu trên thị trường, khi tăng vượt 75% bước vào vùng rủi ro lúc này nhà đầu tư nên giữ tâm lý thận trọng hơn thay vì fomo.
  • Sau khi vào vùng rủi ro, 2 chỉ số trên có dấu hiệu tạo đỉnh và gãy gập thường ứng với diễn biến rung lắc của thị trường. Do đó đây sẽ là dấu hiệu đầu tiên để anh chị cân nhắc quản trị rủi ro.

Tâm lý thị trường

  • Thông thường nên tập trung vào tâm lý nhóm VN30 hơn do đây là nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn có thể tác động mạnh tới thị trường
  • Khi tâm lý VN30 tăng vượt ngưỡng rủi ro là 90% là lúc anh chị nên chú ý hơn về mặt thị trường bởi khi này tâm lý nhà đầu tư đang rất fomo việc điều chỉnh dễ có khả năng xuất hiện.
  • Sau khi vượt vùng rủi ro và có tín hiệu tạo đỉnh gãy xuống hẳn đường rủi ro 90% thường sẽ có 1 nhịp điều chỉnh tương đối mạnh của thị trường.
  • Kết hợp với dòng tiền theo nhóm vốn hóa, nếu dòng tiền các nhóm có sự suy giảm cho thấy lực bán tiềm năng là rất lớn kèm với tâm lý nhà đầu tư đang hoảng loạn hơn thì thị trường khó tránh khỏi 1 nhịp điều chỉnh.
  • Tuy nhiên, trong trường hợp dòng tiền rất mạnh (uptrend) thị trường chưa chắc sẽ điều chỉnh mạnh ngay và tâm lý vn30 có thể đi trên vùng 90% 1 thời gian dài. Nguyên nhân bởi khi nhà đầu tư fomo, kỳ vọng nhiều vào thị trường mà còn có thêm sự ủng hộ từ dòng tiền thì việc điều chỉnh sẽ lâu xảy ra hơn. Do đó anh chị nên kết hợp các chỉ báo linh hoạt thay vì máy móc.

Tín hiệu cơ hội

Tín hiệu cơ hội từ thị trường thường ngược với tín hiệu rủi ro ở trên.

  • Số mã trên MA20, MA50 về vùng trung vị trở xuống và có dấu hiệu tạo đáy, đảo chiều tăng ngược trở lại
  • Tâm lý VN30 về tới vùng cơ hội tạo đáy và cắt lên ngưỡng cơ hội => confirm cho 1 nhịp tăng mới
  • Dòng tiền tăng tốt ở các nhóm và giữ form ổn định

 

Trên đây là cách kết hợp các công cụ để xác định được bức tranh tổng quan của thị trường, từ đó nhận biết được cơ hội/ rủi ro để đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp. Anh chị nên linh hoạt kết hợp nhiều yếu tố thay vì máy móc chỉ sử dụng 1 công cụ. Chúc anh chị giao dịch hiệu quả!

 

=> Xem thêm: Nhận định cổ phiếu NKG 2024 - Cơn sóng thần sắp ập tới?