Trong thị trường chứng khoán, những nhà đầu tư thông thái luôn tìm kiếm công cụ phân tích kỹ thuật có thể dự đoán xu hướng và hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một công cụ quan trọng chính là nến Heikin Ashi là gì. Không chỉ đơn giản là một dạng nến, nến Heikin Ashi đưa ra những tín hiệu quan trọng và giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động của giá cổ phiếu. Mời anh chị tham khảo bài viết chi tiết dưới đây.

Nến Heikin ashi là gì

Nến Heikin Ashi, xuất phát từ tiếng Nhật, có nghĩa là nến trung bình. Được phát triển để giảm thiểu nhiễu và làm mịn đồ thị giá, nến Heikin Ashi trở thành công cụ không thể thiếu trong bộ lọc tín hiệu của nhà đầu tư chứng khoán. Thay vì sử dụng giá mở, giá đóng, giá cao, và giá thấp như nến truyền thống, nến Heikin Ashi sử dụng giá mở, giá đóng trước đó, giá cao nhất, và giá thấp nhất để tính toán, tạo ra một loạt nến mới mang tính chất trung bình, giúp làm mờ những biến động ngắn hạn không quan trọng.

Heikin Ashi có nhiều đặc điểm tương đồng với mô hình nến Nhật, tuy nhiên nó chỉ thuần là một chỉ báo chứ không hẳn là biểu đồ giá. Chính vì thế, Heikin Ashi đã được làm mượt để hoàn thiện hơn, trông giống một đường MA có thể giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng chuẩn xác hơn.

Cấu tạo của nến Heikin Ashi

Mỗi nến Heikin Ashi bao gồm:

- Thân Nến (Body): Biểu thị khoảng giá giữa giá mở và giá đóng.

  • Nến xanh (hoặc trắng) có thể xuất hiện khi giá đóng cao hơn giá mở.
  • Nến đỏ (hoặc đen) xuất hiện khi giá đóng thấp hơn giá mở.

- Bóng Nến (Wick): Thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

  • Giá mở cửa (Open): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở và giá đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó.
  • Giá đóng cửa (Close): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của phiên hiện tại.
  • Giá cao nhất: Là giá trị lớn nhất của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch hiện tại.
  • Giá thấp nhất: Là giá trị nhỏ nhất của mức giá mở cửa, đóng cửa và mức giá thấp nhất đạt được của phiên giao dịch hiện tại.

Đặc điểm

Ưu điểm

  • Làm Mịn Biểu Đồ: Nến Heikin Ashi giúp làm mịn biểu đồ giá, loại bỏ những biến động không cần thiết, giúp nhà đầu tư nhìn nhận xu hướng chung một cách dễ dàng hơn.
  • Tập trung vào Xu Hướng: Dễ nhận biết và theo dõi xu hướng thị trường, từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua/bán dựa trên xu hướng hiện tại.
  • Tạo Ra Tín Hiệu Rõ Ràng: Nến Heikin Ashi tạo ra những tín hiệu giao dịch dựa trên sự thay đổi trong xu hướng, giúp nhà đầu tư nắm bắt thời điểm phù hợp để mở và đóng giao dịch.

Nhược điểm

  • Độ Trễ: Do cách tính toán đặc biệt, nến Heikin Ashi có thể tạo ra độ trễ trong việc phản ánh sự biến động thực tế của thị trường.
  • Không Phù Hợp Cho Giao Dịch Ngắn Hạn: Trong các kịch bản giao dịch ngắn hạn, nến Heikin Ashi có thể làm mất đi những tín hiệu quan trọng và gây nhầm lẫn.

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Cách đọc nến Heikin Ashi

Khi đã hiểu rõ về khái niệm và cấu tạo của nến Heikin Ashi, bước quan trọng tiếp theo là nắm bắt cách đọc những biểu hiện của nó. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách đọc nến Heikin Ashi và tìm hiểu những thông điệp mà chúng mang lại:

- Biểu Hiện Cơ Bản: Nến Heikin Ashi có thể xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau, từ nến trắng/xanh (tăng giá) đến nến đen/đỏ (giảm giá). Mỗi hình dạng đều mang theo những ý nghĩa riêng, và hiểu rõ về chúng sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn.

- Tín Hiệu chuyển động Giá: Một trong những ưu điểm lớn của nến Heikin Ashi là khả năng tạo ra tín hiệu chuyển động giá. Khi xuất hiện nến đổi màu từ xanh sang đỏ hoặc ngược lại, đây thường là dấu hiệu một sự chuyển động giá mới đang bắt đầu. Việc nhận biết những tín hiệu này có thể giúp nhà đầu tư dự đoán sự biến động của thị trường.

- Hiểu Về Độ Dốc Nến: Độ dốc của nến Heikin Ashi cũng chứa đựng thông tin quan trọng. Nến có độ dốc cao thường cho thấy xu hướng mạnh mẽ, trong khi độ dốc thấp hơn có thể là dấu hiệu của sự giảm tốc hay sự đảo chiều.

- Xác nhận thêm bằng công cụ khác: Để đảm bảo tính xác thực của tín hiệu, nhà đầu tư thường kết hợp nến Heikin Ashi với các công cụ khác như các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động, hoặc các mô hình giá khác. Sự kết hợp này giúp tăng cường khả năng dự đoán và giảm thiểu rủi ro.

- Sử Dụng Nến Heikin Ashi theo khung thời gian: Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, việc chuyển đổi giữa các khung thời gian (timeframes) với nến Heikin Ashi có thể mang lại cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về xu hướng. Sự linh hoạt này giúp bạn điều chỉnh chiến lược giao dịch theo từng bước di chuyển của thị trường.

- Hiểu rõ về cách đọc nến Heikin Ashi là bước quan trọng để nâng cao khả ng phân tích kỹ thuật và đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cách sử dụng nến Heikin Ashi một cách hiệu quả trong phần tiếp theo.

Cách sử dụng nến Heikin Ashi

Tín hiệu của nến

Nến Heikin Ashi có khả năng tạo ra nhiều tín hiệu khác nhau. Nến có màu trắng/xanh (tăng giá) thường là dấu hiệu của sức mạnh mua, trong khi nến đen/đỏ (giảm giá) thường biểu thị áp lực bán. Tín hiệu thay đổi màu sắc giữa các nến liên tiếp có thể là dấu hiệu chuyển động giá.

  • Tín hiệu mua vào: Khi xuất hiện chuỗi những cây nến Heikin Ashi xanh với thân nến dài, chiều dài của bóng nến trên khá cao, trong khi bóng dưới của nến rất ngắn hoặc thậm chí không có bóng nến, cho thấy thị trường hiện tại đang có xu hướng tăng và sẽ có thể tăng tiếp tục trong tương lai gần. Đây là thời điểm có thể vào lệnh Mua.
  • Tín hiệu bán ra: Ngược lại, nếu trong trường hợp xuất hiện rất nhiều nến đỏ với thân dài, bóng nến trên ngắn hoặc không có, bóng nến dưới dài thì đây cũng chính là tín hiệu thể hiện rằng thị trường đang nằm trong xu hướng giảm, và có thể còn giảm tiếp. Lúc này anh chị nên vào lệnh Bán.

Nhận biết xu hướng

  • Xu hướng giá đang tăng được thể hiện bằng những cây nến màu xanh liên tiếp nhau. Tại các thanh nến có thân dài, bóng nến trên dài và bóng dưới ngắn hoặc không xuất hiện chứng tỏ xu hướng tăng giá kéo dài. Đây là thời điểm nhà đầu tư có thể đặt lệnh Mua.
  • Những cây nến màu đỏ chính là tín hiệu của xu hướng giá đang giảm. Với những nến đỏ có thân dài, bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc không xuất hiện thì tín hiệu đang trong xu hướng giảm và có thể kéo dài. Nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh Bán.

Mẫu hình nến

Nến Heikin Ashi cũng tạo ra nhiều mẫu hình khác nhau, tương tự như nến truyền thống. Một số mẫu hình nến phổ biến bao gồm nến đảo chiều, nến đảo xu hướng, và nến tăng tốc. Hiểu rõ về những mô hình này có thể giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định chính xác hơn.

- Mẫu nến đảo chiều - Doji: nến Heikin Ashi Doji cũng tương tự với các nến Nhật Doji thông thường, có thân ngắn, có cả bóng nến dưới và trên dài. Xuất hiện trong trường hợp thị trường đang giằng co giữa 2 phe mua và bán. Khi đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

  • 1 là lực của phe áp đảo đang bắt đầu dần trở nên yếu hẳn đi, tạo tiền đề cơ hội để phe còn lại có thể tham gia vào thị trường => đảo chiều xu hướng.
  • 2 là sự tạm nghỉ của xu hướng thị trường hiện tại trước khi phe áp đảo lấy lại vị thế đưa xu hướng chính đi với một lực vô cùng mạnh mẽ=> tiếp diễn xu hướng.

- Nến Hammer: là một mô hình có thân nhỏ, bóng trên nhỏ hoặc không có và bóng dưới dài. Trong xu hướng tăng, mô hình này được gọi là Hanging Man. Trong xu hướng giảm, nó có tên là Hammer.

- Nến Shooting Star: xuất hiện ở trên cùng của một xu hướng tăng mạnh và báo hiệu một sự đảo chiều giảm rất sớm. Phần thân của thanh phải nhỏ hơn ít nhất hai lần so với bóng trên. Bóng dưới phải bằng 10% thân nến hoặc thấp hơn.

- Ngoài ra, Heikin Ashi cũng có 1 số mẫu hình giá như nhật nến: tam giác, 2 đỉnh/đáy...

Chiến lược giao dịch với nến Heikin Ashi trong chứng khoán

Chiến lược giao dịch với nến Heikin Ashi đòi hỏi sự linh hoạt và hiểu biết sâu sắc về tình hình thị trường. Dưới đây là những chi tiết cụ thể về cách nhà đầu tư có thể áp dụng nến Heikin Ashi trong chiến lược giao dịch của mình:

  • Tích hợp với chỉ báo kỹ thuật: Kết hợp nến Heikin Ashi với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, hay Bollinger Bands có thể cung cấp cái nhìn đa chiều và giúp xác định các điểm giao dịch tiềm năng.
  • Sử dụng trên nhiều khung Thời Gian: Để đảm bảo tính nhất quán trong quyết định giao dịch, nhà đầu tư có thể kiểm tra nến Heikin Ashi trên nhiều khung thời gian. Sự đồng thuận giữa các chuỗi thời gian khác nhau có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ.
  • Quản trị rủi ro: Sử dụng nến Heikin Ashi cũng đồng nghĩa với việc quản trị rủi ro một cách chặt chẽ. Việc đặt stop-loss và take-profit dựa trên tín hiệu của nến có thể giúp bảo vệ vốn đầu tư.
  • Kết hợp với Nến Nhật và chỉ báo Stochastic: Việc kết hợp này sẽ giúp nhà đầu tư xác định tín hiệu chính xác hơn. Đây là phương pháp đơn giản mà nhà đầu tư mới cũng có thể áp dụng:

+ Nếu 2 đường Stochastic vượt lên trên mức 20 và cả 2 mô hình nến đều cho tín hiệu đảo chiều tăng nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.

+ Nếu 2 đường Stochastic vượt xuống dưới mức 80 và 2 biểu đồ nến cho tín hiệu đảo chiều giảm nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.

 

Như vậy, qua bài viết trên, chúng ta đã hiểu được sức mạnh và sự linh hoạt của công cụ này trong việc định hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch. Ngoài việc hiểu rõ về Heikin Ashi, anh chị nên kết hợp linh hoạt thêm với các công cụ khác để xác định rõ nét hơn về bức tranh thị trường, gia tăng hiệu quả sử dụng công cụ. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại những thông tin hữu ích về công cụ Heikin Ashi. Chúc anh chị có những giao dịch thành công!

 

=> Xem thêm: Cổ phiếu bất động sản đang ở chân sóng thần? Siêu cổ phiếu 2024 - DIG, NLG, KDH, PDR, TCH, CEO, DXG?