Cổ phiếu BSR là 1 trong những cổ phiếu lớn dòng dầu khí nhiều nhà đầu tư quan tâm. Cổ phiếu này hiện tại đang giữ vị trí top 1 về TP-Score và dòng tiền cổ phiếu. Vậy chúng ta hãy cùng xem hiện tại trạng thái cơ bản và kỹ thuật của cổ phiếu này đang như thế nào thông qua bài phân tích nhanh bằng bộ công cụ nhà TechProfit dưới đây nhé.

Đánh giá cổ phiếu BSR qua TP-Score

TP-Score là điểm đánh giá cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí gồm cả cơ bản và kỹ thuật.

Cổ phiếu BSR đang có số điểm cao nhất trong ngành là 6.6 điểm. Trong đó:

  • Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 7.8 và 4.4. Cả 2 chỉ số này đều đang ở mức an toàn đặc biệt cổ phiếu này đang có sự ủng hộ mạnh mẽ về dòng tiền.
  • Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 8, 5, 10 => Doanh nghiệp có tiềm lực về cơ bản tốt thể hiện ở việc cả 3 chỉ số về cơ bản giữ mức điểm tốt. Với mức định giá 8 điểm cho thấy cổ phiếu này đang rẻ và hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn hoặc muốn đầu cơ mã này.

 

=> Tối ưu hoá lợi nhuận trong giao dịch cùng giải pháp Tư Vấn & Khuyến Nghị của Tech Profit - Đón đầu những cơ hội tốt nhất với tính an toàn cao trên thị trường. Đăng ký ngay tại: https://takeprofit.vn/tu-van-khuyen-nghi 

Phân tích cơ bản cổ phiếu BSR

Kết quả kinh doanh và cơ cấu lợi nhuận:

  • Kết quả hoạt động kinh doanh của BSR giữ sự ổn định trong năm qua, doanh thu thuần tăng liên tiếp trong 3 quý cuối 2023.
  • BSR có cơ cấu lợi nhuận hầu hết các kỳ đều bền vững bởi phần lớn lợi nhuận tới từ hoạt động kinh doanh chính => doanh nghiệp vẫn tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình

Cơ cấu tài sản

  • Chiếm nhiều nhất là tiền mặt với 44.1% tổng tài sản. Điều này đã diễn ra trong 2 năm trở lại đây cho thấy doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, việc kinh doanh ổn định
  • Các khoản còn lại phân bổ khá đồng đều và ổn định qua các kỳ
  • Tỷ lệ tiền/tổng tài sản ở mức 41%. Đây là mức rất cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt

Cơ cấu nguồn vốn

  • Tỷ lệ Nợ vay/Tổng nguồn vốn của BSR quý 4/2023 tăng nhẹ so với quý trước đó ở mức 12.69%. Đây vẫn là mức an toàn trong khi doanh nghiệp này sở hữu lượng tiền mặt dồi dào
  • Chiếm nhiều nhất trong cơ cấu nguồn vốn là vốn góp với 48% tổng nguồn vốn, tiếp đó là nợi chiếm dụng với 21.2% cho thấy doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
  • Các khoản còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ và cũng duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ

 

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BSR

- Sức mạnh RS cổ phiếu:

- Xét về RS20:

  • RS20 của cổ phiếu BSR mới cắt lên vnindex trong phiên 19/2 đánh dấu cho việc chuyển đổi trạng thái.
  • Hiện tại RS đang có xu hướng test nhẹ những vẫn nằm trên vnindex cho thấy trong ngắn hạn cổ phiếu này đang khỏe khỏe hơn so với thị trường

 

Sức mạnh dòng tiền cổ phiếu:

Đánh giá trên dòng tiền 1 năm của BSR, ta thấy:

  • Dòng tiền của cổ phiếu này duy trì xu hướng chung là tăng kể từ tháng 3/2023, trong quá trình tăng vẫn có những nhịp điều chỉnh như giai đoạn tháng 8 tới tháng 10/2023 có tạo 3 đỉnh, tuy nhiên sau đó dòng tiền hồi phục nhanh trở lại. Form của dòng tiền này duy trì ổn định và tích lũy suốt từ tháng 12/2023 tới nay.
  • Hiện tại dòng tiền vẫn đang giữ xu hướng tăng và tiến về vùng đỉnh cũ (như ảnh), với những cổ phiếu có dòng tiền tích lũy càng lâu thì sự bật tăng sau đó càng mạnh.

=> Kết hợp RS và dòng tiền cho thấy về ngắn hạn cổ phiếu BSR vẫn đang tích cực, còn về trung dài hạn thì đây cũng là 1 cổ phiếu có thể chú ý bởi định giá rẻ và tiềm năng tăng trưởng còn nhiều.

Đánh giá nhanh Chart cổ phiếu BSR

- Giá của cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh giai đoạn tháng 9,10/2023 đã tạo đáy trở lại từ đầu tháng 11/2023. Sau đó giá có nền tích lũy chặt hơn 3 tháng với thanh khoản cạn kiệt (như ảnh). Phiên 19/2 giá bật tăng mạnh vượt khỏi vùng nền đóng cửa giá cao nhất kèm vol cực lớn. Từ đây đánh dấu sự thay đổi trạng thái của giá cổ phiếu, tuy nhiên sau khi break vẫn sẽ có nhịp test. Nếu nhịp test này lực bán nhỏ và giá không giảm về lại vùng nền thì hoàn toàn có thể là cơ hội mua khá hấp dẫn cho anh chị chưa có cổ phiếu này. Theo dõi thêm các yếu tố khác để tăng tính chính xác cho quyết định đầu tư.

- 1 số chỉ báo khác như RSI đang giảm lại về vùng 71, MACD vẫn giữ xu hướng tăng. Điểm đáng chú ý là dòng tiền tích lũy chặt và thời gian tích lũy càng lớn xu hướng tăng sau đó càng mạnh.

 

Qua bài phân tích nhanh ở trên cổ phiếu BSR vẫn đang là 1 lựa chọn tiềm năng vì cả cơ bản hay kỹ thuật đều đang có trạng thái tích cực. Bài viết mang tính chất gợi ý không phải khuyến nghị, do đó anh chị nên cân nhắc thêm các yếu tố khác để ra quyết định chính xác. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị. Chúc anh chị giao dịch hiệu quả!

 

=> Xem thêm: Phân tích dòng tiền theo ngành - Tìm kiếm cơ hội từ phân tích các nhóm ngành trên thị trường