Cổ phiếu DGC là 1 trong những cổ phiếu lớn dòng hóa chất được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Gần đây cổ phiếu này có sự gia tăng mạnh và vượt đỉnh trước đó, chúng ta cùng đánh giá trạng thái hiện tại của cổ phiếu này thông qua bộ công cụ techprofit.vn

TP-Score là điểm đánh giá cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí gồm cả cơ bản và kỹ thuật.

Cổ phiếu DGC đang có số điểm trong top 5 ngành là 6.6 điểm. Trong đó:

  • Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 5.8 và 7.5. Cả 2 chỉ số này đều đang ở mức an toàn đặc biệt cổ phiếu này đang có sức mạnh RS tốt.
  • Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 6, 5, 10 => Doanh nghiệp có tiềm lực về cơ bản tốt thể hiện ở việc cả 3 chỉ số về cơ bản giữ mức điểm trên trung bình. Với mức định giá 6 điểm cho thấy cổ phiếu này đang không còn quá hấp đầu tư dài hạn hoặc muốn đầu cơ mã này.

Phân tích cơ bản DGC 

Kết quả kinh doanh và Cơ cấu lợi nhuận

  • Kết quả hoạt động kinh doanh của DGC duy trì ở mức thấp hơn so với năm ngoái, doanh thu thuần quý 4/2023 giảm so với cùng kỳ năm ngoái
  • DGC có cơ cấu lợi nhuận các kỳ đều bền vững bởi phần lớn lợi nhuận tới từ hoạt động kinh doanh chính => doanh nghiệp vẫn tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình

 

=> Trang bị cho nhà đầu tư cả 2 kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ năng phân tích kỹ thuật. Đăng ký ngay Khóa Học Miễn Phí tại link: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing

Cơ cấu tài sản

  • Tổng tài sản có xu hướng gia tăng trong năm qua
  • Chiếm nhiều nhất là tiền mặt với 67.15% tổng tài sản cho thấy doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, việc kinh doanh ổn định, tuy nhiên cần tìm hiểu thêm xem liệu doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng tiền đó để đầu tư hay phát triển thêm các dự án mới không.
  • Các khoản còn lại phân bổ đều và ổn định qua các kỳ
  • Tỷ lệ tiền/tổng tài sản ở mức cao củng cố cho khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Cơ cấu nguồn vốn

  • Tỷ lệ Nợ vay/Tổng nguồn vốn của DGC quý 4/2023 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, hiện tại ở mức 8.57% và chủ yếu từ nợ ngắn hạn. Đây vẫn là mức an toàn trong khi doanh nghiệp này sở hữu lượng tiền mặt khủng
  • Chiếm nhiều nhất trong cơ cấu nguồn vốn là LNST chưa phân phối với 38% tổng nguồn vốn, tiếp đó là vốn góp 24.5% cho thấy doanh nghiệp có cơ cấu nguồn vốn an toàn
  • Các khoản còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ và cũng duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ

Phân tích kỹ thuật DGC

Sức mạnh RS cổ phiếu

  • Xét về RS20 hay RS60 thì cổ phiếu này đều nằm trên vnindex cho thấy DGC đnag khỏe hơn so với thị trường.
  • RS60 của cổ phiếu DGC mới cắt lên vnindex trong phiên hôm nay (26/2/2024) đánh dấu cho việc chuyển đổi trạng thái trong trung - dài hạn
  • Hiện tại RS đang có xu hướng tăng dốc và thường RS càng dốc thì xu hướng càng mạnh.

Sức mạnh dòng tiền cổ phiếu

Đánh giá trên dòng tiền 1 năm của DGC, ta thấy:

  • Dòng tiền của cổ phiếu này có form duy trì tăng ổn định, sau khi có những nhịp điều chỉnh đều bật tăng trở lại nhanh chóng cho thấy cổ phiếu vẫn rất thu hút tiền.
  • Hiện tại dòng tiền vẫn đang giữ xu hướng tăng và tiến về vùng đỉnh cũ (như ảnh). Với việc đang có sức mạnh RS tốt, kỳ vọng dòng tiền cũng sẽ bật tăng khỏi vùng cản này sẽ cho 1 nhịp tăng mạnh mẽ hơn.

=> Kết hợp RS và dòng tiền cho thấy DGC đang tích cực và anh chị có thể cân nhắc đưa vào watchlist

Đánh giá nhanh Chart cổ phiếu DGC

  • Giá của cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh giai đoạn tháng 9,10/2023 đã tạo đáy trở lại từ đầu tháng 11/2023. Sau đó giá có nền tích lũy khá chặt khoảng 2 tháng với thanh khoản cạn kiệt (như ảnh). 5 phiên sau đó kể từ ngày 7/2/2024 giá có sự kiểm định tại vùng đỉnh cũ 95-98 kèm sự gia tăng khối lượng đáng kể. Sang tới phiên 21/2 giá cổ phiếu bật tăng mạnh tạo gap tăng và có sự test lại 2 phiên sau đó nhưng vẫn không lấp gap và vol bán cũng nhỏ cho thấy nhịp test an toàn. 1 số chỉ báo khác như RSI và MACD vẫn giữ xu hướng tăng.
  • Hiện tại giá cổ phiếu bật tăng trở lại kèm vol tích cực. Vùng hỗ trợ trước mắt sẽ là vùng 95-98 và nếu có rung lắc có thể về lấp lại gap tăng trước đó, anh chị theo dõi nếu vol bán không lớn thì có thể xem xét 1 điểm mua với cổ phiếu này.

 

Qua bài phân tích nhanh ở trên cổ phiếu DGC hiện đang là 1 cổ phiếu khỏe so với thị trường và có những điểm mua tiềm năng. Bài viết mang tính chất gợi ý không phải khuyến nghị, do đó anh chị nên cân nhắc thêm các yếu tố khác để ra quyết định chính xác. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị. Chúc anh chị giao dịch hiệu quả

 

=> Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng công cụ vùng định giá - Định giá cổ phiếu chỉ với một cú chạm