Cổ phiếu DXG là 1 trong những cổ phiếu dòng BĐS thương mại thuộc nhóm midcap được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Cổ phiếu này là 1 trong số cổ phiếu có tính đầu cơ cao trong ngành. Vậy chúng ta hãy cùng xem hiện tại trạng thái cơ bản và kỹ thuật của cổ phiếu này đang như thế nào thông qua bài phân tích nhanh bằng bộ công cụ nhà TechProfit dưới đây nhé.

Đánh giá cổ phiếu DXG qua TP-Score 

TP-Score là điểm đánh giá cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí gồm cả cơ bản và kỹ thuật.

Cổ phiếu DXG đang có số điểm trung bình là 4.5 điểm. Trong đó:

  • Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 4.7 và 1.1 Cả 2 chỉ số này đều đang ở mức thấp cho thấy về kỹ thuật cổ phiếu này chưa thật sự được ủng hộ đặc biệt là RS rất thấp, nếu trading cần cân nhắc kỹ điểm ra vào.
  • Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 4, 5, 6.7 => Doanh nghiệp có tiềm lực về cơ bản ổn thể hiện ở việc cả 3 chỉ số về cơ bản giữ mức điểm từ trung bình trở lên. Với mức định giá 4 điểm cho thấy cổ phiếu này không quá hấp dẫn tuy nhiên về sức khỏe tài chính lại tốt.

 

=> Tối ưu hoá lợi nhuận trong giao dịch cùng giải pháp Tư Vấn & Khuyến Nghị của Tech Profit - Đón đầu những cơ hội tốt nhất với tính an toàn cao trên thị trường. Đăng ký ngay tại: https://takeprofit.vn/tu-van-khuyen-nghi 

Phân tích cơ bản cổ phiếu DXG

Kết quả kinh doanh và cơ cấu lợi nhuận

  • Kết quả hoạt động kinh doanh của DXG có xu hướng tăng nhẹ trong năm qua đặc biệt về doanh thu thuần đã tăng liên tiếp 3 quý năm 2023
  • DXG có cơ cấu lợi nhuận quý 3/2023 bền vững bởi phần lớn lợi nhuận tới từ hoạt động kinh doanh chính.

Cơ cấu tài sản

  • Chiếm nhiều nhất là hàng tồn kho với 48.49% tổng tài sản. Điều này dễ hiểu bởi đây là doanh nghiệp BĐS thương mại nên quỹ đất và các dự án nhà ở nhiều
  • Chiếm nhiều thứ 2 là khoản phải thu chiếm 39% tổng tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn
  • Tỷ lệ tiền/tổng tài sản ở mức 2.67%. Đây là mức gần báo động cho thấy doanh nghiệp đang có tính thanh khoản thấp

 

Cơ cấu nguồn vốn

  • Tỷ lệ Nợ vay/Tổng nguồn vốn của DXG quý 3/2023 giảm nhẹ so với quý trước đó ở mức 18.41%
  • Chiếm nhiều nhất trong cơ cấu nguồn vốn là nợ chiếm dụng với 34% tổng nguồn vốn, tiếp đó là vốn góp với 20%, thặng dư và các quỹ với 18.8% cho thấy doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
  • Các khoản còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ và cũng duy trì ổn định.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG

Sức mạnh RS cổ phiếu

- Xét về RS20:

  • RS20 của cổ phiếu DXG hiện đang nằm dưới vnindex cho thấy trong ngắn hạn cổ phiếu này không khỏe hơn so với thị trường
  • RS20 có xu hướng đi ngang hoặc biến động trong biên hẹp kể từ giữ tháng 1/2024 đến hiện tại

- Xét về RS60:

  • RS60 của cổ phiếu DXG hiện tại vẫn đi ngang và nằm trên vnindex cho thấy về trung hạn cổ phiếu này vẫn đang khỏe hơn so với thị trường.

Sức mạnh dòng tiền cổ phiếu

- Đánh giá trên dòng tiền 1 năm của DXG, ta thấy:

  • Dòng tiền của cổ phiếu này duy trì xu hướng chung là tăng kể từ tháng 3/2023, trong quá trình tăng vẫn có những nhịp điều chỉnh nhẹ tuy nhiên sau đó dòng tiền đều tích lũy và hồi phục nhanh trở lại. Form của dòng tiền này duy trì ổn định
  • Hiện tại dòng tiền vẫn đang giữ xu hướng đi ngang, cổ phiếu chưa thu hút dòng tiền mạnh mẽ nhưng vẫn có sự tích lũy khoảng hơn 1 tháng.

=> Kết hợp RS và dòng tiền cho thấy về ngắn hạn cổ phiếu DXG có thể chưa thật sự khỏe nhưng vẫn giữ được sự tích lũy tốt, còn về trung hạn thì đây vẫn là 1 cổ phiếu có thể chú ý. Anh chị nên xét thêm chart của cổ phiếu này để có thể lựa chọn thời điểm mua/bán phù hợp với phòng cách đầu tư của cá nhân.

Đánh giá nhanh Chart cổ phiếu DXG

- Giá của cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh hồi tháng 9/2023 đã tạo đáy trở lại từ đầu tháng 11/2023. Hiện tại giá đang tích lũy 1 nền tương đối chặt trong vùng trading range (như ảnh). Hiện tại giá vẫn biến động hẹp quanh vùng 18-19.x với vol đã rất cạn. Điều cần nhất lúc này là tín hiệu từ dòng tiền. Trước mắt giá có kháng cự gần nhất là vùng cản chéo 19.2+- xa hơn sẽ là vùng cạnh trên của trading range. Khi giá vượt được cạnh trên kèm vol tăng mạnh khi đó có thể confirm cho việc thay đổi trạng thái, anh chị giải ngân tỷ trọng lớn tại thời điểm đó sẽ an toàn hơn. Hiện tại ở vùng nền có thể thăm dò tỷ trọng nhỏ với vị thế cầm tiền và kiên nhẫn chờ đợi với vị thế đã có sẵn cổ phiếu này trong danh mục.

- 1 số chỉ báo khác như RSI ở vùng an toàn 46, MACD bóng nến nhạt dần và có xu hướng có thể đảo chiều cắt lên.  Điểm tích cực là dòng tiền vẫn đang tích lũy chặt và thời gian tích lũy càng lớn xu hướng tăng sau đó càng mạnh. Anh chị cân nhắc điểm mua bán phù hợp với phong cách đầu tư cá nhân.

 

Qua bài phân tích nhanh ở trên cổ phiếu DXG vẫn đang là 1 lựa chọn tiềm năng. Với việc có cơ bản ổn và những hỗ trợ về chính sách của Chính phủ có lợi cho nhóm BĐS thì cổ phiếu này vẫn có thể thu hút các nhà đầu tư nắm giữ trung hạn. Còn về ngắn hạn anh chị cân nhắc các yếu tố kỹ thuật để có điểm ra vào phù hợp. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị. Chúc anh chị giao dịch hiệu quả!

 

=> Xem thêm: Nhận định cổ phiếu CEO 2024 - Kỳ vọng gì trong thời gian tới?