Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Một trong những cổ phiếu đáng chú ý hiện nay là cổ phiếu FPT của Công ty Cổ phần FPT (FPT VN). Với sự phát triển vượt bậc trong các mảng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông, FPT đã ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 1 năm 2024. Vậy liệu cổ phiếu FPT có phải là lựa chọn đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư? Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu FPT từ góc độ cơ bản đến kỹ thuật, nhằm đưa ra những nhận định chính xác nhất giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định. Bài viết này sẽ trả lời các câu hỏi như: Tình hình kinh doanh của FPT hiện tại ra sao? Các yếu tố kỹ thuật nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu FPT? Và liệu đây có phải là thời điểm tốt để đầu tư vào cổ phiếu FPT?

Đánh giá tổng quan doanh nghiệp

Tổng quan doanh nghiệp FPT

Công ty Cổ phần FPT (FPT VN) là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông và giáo dục. FPT duy trì đà tăng trưởng vững chắc nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của mảng dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là các dịch vụ chuyển đổi số.

Cơ cấu sở hữu của FPT

  • Trương Gia Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị): 7,0%
  • Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC): 5,8%
  • Công ty TNHH Quản trị QT: 3,7%

Phân tích cơ bản cổ phiếu FPT

Chấm điểm cổ phiếu FPT theo TPScore

Theo TechProfit Score (TPScore), cổ phiếu FPT được chấm điểm 6.2/10, với các tiêu chí đánh giá bao gồm định giá, hiệu quả hoạt động, sức khỏe tài chính, sức mạnh dòng tiền, và sức mạnh tương đối (RS). Chỉ số F-Score của FPT là 7.8, cho thấy tình hình tài chính ổn định và tiềm năng tăng trưởng tốt.

- Các chỉ số tài chính chính của FPT bao gồm:

  • Vốn hóa: 167,381.90 tỷ đồng
  • Beta cổ phiếu: 1.08
  • Số lượng cổ phiếu lưu hành: 1,269,968,875
  • EPS (thu nhập trên mỗi cổ phần): 5,331 đồng
  • BVPS (giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần): 19,939 đồng
  • P/E (hệ số giá trên thu nhập): 24.73
  • P/B (hệ số giá trên giá trị sổ sách): 6.61
  • ROA (tỷ suất sinh lợi trên tài sản): 14.43%
  • ROE (tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu): 27.69%

Cập nhật kết quả kinh doanh FPT trong Q1.2024

Kết quả kinh doanh của FPT trong các quý gần đây cho thấy sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận.

- Trong quý 1/2024, doanh thu đạt 14,093 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận trước thuế đạt 2,534 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài, với doanh thu từ dịch vụ chuyển đổi số tăng 36% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 42% doanh thu mảng này.

- Biểu đồ dưới đây thể hiện sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của FPT qua các quý:

- Biểu đồ trên cho thấy sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận của FPT, đặc biệt là sự gia tăng mạnh mẽ trong các quý gần đây. Điều này cho thấy khả năng duy trì và tăng trưởng của FPT trong tương lai.

Định giá cổ phiếu FPT

Giá mục tiêu của FPT vào cuối năm 2025 được dự báo là 152.800 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng tỷ suất lợi nhuận 14,1%.

Chỉ số định giá P/E của FPT cho quý 1/2024 là 21.86 lần, cho thấy cổ phiếu đang được định giá khá cao so với thu nhập. Tuy nhiên, với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và các dự án mới, mức định giá này có thể được coi là hợp lý.

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup

Luận điểm đầu tư cổ phiếu FPT

Luận điểm 1: Mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài

  • Doanh thu: 6.999 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận trước thuế: 1.119 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ.
  • Doanh thu từ dịch vụ chuyển đổi số tăng 36% so với cùng kỳ.

Luận điểm 2: Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ viễn thông

  • Doanh thu dịch vụ CNTT trong nước: 1.472 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận trước thuế dịch vụ CNTT trong nước: 41 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ.
  • Doanh thu dịch vụ viễn thông: 3.885 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận trước thuế dịch vụ viễn thông: 805 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Luận điểm 3: Triển vọng và chiến lược phát triển

  • Dự phóng doanh thu thuần năm 2024: 63.151 tỷ đồng, tăng 20,0% so với cùng kỳ.
  • Dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2024: 10.903 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.
  • Hợp tác với NVIDIA để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây, dự kiến đầu tư 200 triệu USD xây dựng AI Factory.
  • Định hướng khai thác xu hướng trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, xe điện, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong giai đoạn 2024-2026.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FPT ngày 01/07/2024

Biểu đồ sức mạnh RS 20 phiên của cổ phiếu FPT so với VN-Index

Biểu đồ sức mạnh tương đối (Relative Strength - RS) so với VN-Index là một chỉ báo quan trọng để đánh giá hiệu suất của cổ phiếu FPT so với thị trường chung trong ngắn hạn.

Trong biểu đồ này, đường màu vàng đại diện cho cổ phiếu FPT, còn đường màu đỏ là VN-Index. Biểu đồ cho thấy rằng từ ngày 02/06/2024 đến 02/07/2024, cổ phiếu FPT có giai đoạn tăng mạnh so với VN-Index trong nửa đầu tháng 6, sau đó có sự điều chỉnh giảm dần. Đỉnh điểm của RS đạt mức gần 9 vào ngày 11/06/2024, trước khi giảm xuống mức 2 vào cuối tháng 6. Điều này cho thấy trong giai đoạn đầu tháng 6, cổ phiếu FPT có sự tăng trưởng vượt trội so với VN-Index, tuy nhiên, sau đó gặp áp lực chốt lời và điều chỉnh.

Biểu đồ sức mạnh RS 60 phiên của cổ phiếu FPT so với VN-Index

Biểu đồ RS 60 phiên cho phép đánh giá sức mạnh tương đối của cổ phiếu FPT trong trung hạn. Từ ngày 03/04/2024 đến ngày 02/07/2024, biểu đồ cho thấy đường RS của FPT có xu hướng tăng mạnh từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, đạt đỉnh điểm khoảng 15 vào cuối tháng 5. Sau đó, RS có xu hướng điều chỉnh nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định so với VN-Index. Điều này cho thấy trong trung hạn, cổ phiếu FPT vẫn có sự vượt trội so với thị trường chung, mặc dù có một số đợt điều chỉnh giá.

Biểu đồ dòng tiền FPT

Biểu đồ dòng tiền dòng của cổ phiếu FPT phản ánh giá trị mua chủ động trừ giá trị bán chủ động trong từng phiên giao dịch. Từ ngày 02/04/2024 đến 02/07/2024, dòng tiền ròng của FPT trải qua những biến động đáng kể.

Trong giai đoạn đầu tháng 4, dòng tiền ròng chủ yếu là tiêu cực, cho thấy áp lực bán ra mạnh. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4, dòng tiền bắt đầu chuyển biến tích cực và tiếp tục tăng mạnh vào giữa tháng 6, đạt đỉnh vào ngày 11/06/2024 với khối lượng giao dịch cao nhất khoảng 80 tỷ đồng. Sau đó, dòng tiền ròng giảm dần, cho thấy áp lực bán tăng lên và giá cổ phiếu điều chỉnh giảm. Đến ngày 01/07/2024, dòng tiền ròng của FPT là 24,5 tỷ đồng, cho thấy vẫn có lực mua nhưng không còn mạnh như giai đoạn trước.

 

=> Hãy tham gia ngay "Webinar Truy Tìm Siêu Cổ" để bắt đầu hành trình chinh phục thị trường chứng khoán một cách tự tin và hiệu quả. Link đăng ký tại: https://takeprofit.vn/khoa-hoc/truy-tim-sieu-co

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FPT qua Chart ngày 01/07/2024

1. Đường Trung Bình Động (Moving Averages)

  • MA 50 ngày: 118.23
  • MA 200 ngày: 93.96

Cổ phiếu FPT hiện đang nằm trên cả MA 50 và MA 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng dài hạn và trung hạn vẫn được duy trì. Giá hiện tại của FPT (128.60) cao hơn đáng kể so với các đường trung bình động, củng cố thêm xu hướng tăng.

2. Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index)

Chỉ số RSI ngày 01/07/2024 ở mức 55.13, nằm trong vùng trung lập, không có dấu hiệu quá mua hay quá bán. Điều này cho thấy áp lực mua và bán đang cân bằng, và không có tín hiệu mạnh mẽ về việc đảo chiều xu hướng.

3. Chỉ Báo MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Chỉ báo MACD với đường tín hiệu 9 phiên đang ở mức 3.86, cho thấy động lực tăng giá vẫn đang mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự hội tụ của MACD và đường tín hiệu có thể báo hiệu sự điều chỉnh ngắn hạn trong tương lai gần. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao chỉ báo này để đưa ra quyết định kịp thời.

4. Xu hướng giá

Giá đóng cửa ngày 01/07/2024 là 128.60, giảm 1.46% so với phiên trước. Mức giá này đang nằm gần mức hỗ trợ ngắn hạn tại 128.0, nếu bị phá vỡ có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về mức hỗ trợ tiếp theo tại 120.0.

5. Khối Lượng Giao Dịch (Volume)

Khối lượng giao dịch ngày 01/07/2024 đạt 7.548 triệu cổ phiếu, cao hơn so với khối lượng trung bình 20 phiên là 6.376 triệu cổ phiếu, cho thấy sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cao kèm theo giá giảm có thể cho thấy áp lực bán đang gia tăng.

6. Hỗ Trợ và Kháng Cự quan trọng

  • Hỗ trợ ngắn hạn: 128.0
  • Hỗ trợ trung hạn: 120.0
  • Kháng cự ngắn hạn: 135.0
  • Kháng cự trung hạn: 140.0

 

Tổng kết lại, cổ phiếu FPT hiện đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực cả về mặt cơ bản lẫn kỹ thuật. Với kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 1/2024 và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong các mảng dịch vụ CNTT và viễn thông, giao dịch cổ phiếu FPT là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần lưu ý đến các yếu tố kỹ thuật và diễn biến thị trường để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng cũng như các chỉ báo kỹ thuật để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

 

=> ​​Khám phá Thuật Toán Giao Dịch - Bot Khuyến Nghị Mua Bán realtime trong phiên, gồm 6 thuật toán với hiệu suất vượt trội, đánh bại Index lên đến 30%. Đăng ký ngay tại link: https://trading.techprofit.vn/