Cổ phiếu GEX đang có phản ứng tốt trong những phiên gân đây và thu hút khá nhiều nhà đầu tư. Với những đặc điểm như thanh khoản tăng mạnh kèm tín hiệu từ RS cổ phiếu thì liệu cổ phiếu này có thật sự tiềm năng? Mời anh chị tham khảo nhận định qua bộ công cụ techprofit.vn dưới đây!

TP-Score

TP-Score là điểm đánh giá cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí gồm cả cơ bản và kỹ thuật.

 

Cổ phiếu GEX đang có số điểm là 5.6 điểm và là top 1 của ngành. Trong đó:

  • Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 2.9 và 8.1. Tuy dòng tiền chưa thật sự lớn (nguyên nhân cũng bởi thiết bị điện cũng là 1 nhóm ngành nhỏ và không quá thu hút nhà đâu tư, nhất là trong giai đoạn này). Bù lại, gần đây sức mạnh RS cổ phiếu lại rất tốt. Đây cũng có thể là 1 dấu hiệu tiềm năng.
  • Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 8, 5, 5 => Doanh nghiệp có tiềm lực về cơ bản ở ổn định. Với mức định giá 8 điểm cho thấy cổ phiếu này vẫn đang còn rất rẻ và sẽ khá phù hợp cho anh chị nào thích nắm giữ trung dài hạn.

Phân tích cơ bản nhanh

Kết quả hoạt động kinh doanh

  • Doanh thu và lợi nhuận:

+ Doanh thu thuần quý 4/2023 ghi nhận 8105 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 ghi nhận -21 tỷ giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn vào BCTC nhanh có thể thấy 1 phần nguyên nhân là lời nhuận suy giảm tới từ việc lợi nhuận tài chính bị âm quá nhiều trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính giảm gần 1 nửa (YoY).

=> Nhìn chung hoạt động kinh doanh chưa thật sự quá tốt và cần tập trung cải thiện phần hoạt động kinh doanh chính để mang lại cơ cấu lợi nhuận bền vững.

Bảng cân đối kế toán

  • Cơ cấu tài sản:

+ Tỷ lệ tiền/tổng tài sản ghi nhận 13.5% ở quý 4/2023, đây là 1 mức an toàn để đảm bảo tính thanh khoản.

+ Chiếm nhiều nhất là tài sản cố định với 34.13% tổng tài sản. Đây là điều hợp lý khi GEX là doanh nghiệp hiện sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện từ truyền tải đến phân phối và sử dụng dân dụng.

+ Các khoản còn lại duy trì ở mức ổn định không biến động nhiều.

  • Cơ cấu nguồn vốn:

+ Tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản có xu hướng tăng nhẹ từ quý 2/2023 tới hết năm. Tỷ lệ này ở mức 36.3% tổng nguồn vốn. Trong đó nợ vay dài hạn chiếm 18.4% và nợ vay ngắn hạn chiếm 17.9%. Đây là mức có thể chấp nhận được đối với 1 doanh nghiệp sản xuất, bên cạnh đó tỷ lệ tiền mặt tốt cũng sẽ đảm bảo hơn cho các khoản nợ vay này.

+ Chiếm nhiều nhất là nợ chiếm dụng với 25.17%. Các khoản còn lại duy trì ổn định

=> Nhìn chung về cơ cấu tài sản và nguồn vốn GEX đang ở trạng thái an toàn.

Phân tích kỹ thuật nhanh

Sức mạnh RS cổ phiếu

  • Xét về RS20, ngày 20/3 RS cổ phiếu này đã cắt lên Vnindex rất dốc cho thấy xu hướng tăng mạnh và khỏe hơn so với Vnindex. Đến hiện tại cổ phiếu này vẫn đang giữ xu hướng tăng tốt ngay cả khi Vnindex đang có nhịp điều chỉnh.
  • Xét RS60 (trung hạn), RS của GEX vừa mới cắt lên Vnindex ngày 1/4/2024 đánh dấu cho việc thay đổi trạng thái, cổ phiếu này trong trung hạn đã khỏe hơn so với thị trường. Anh chị có thể lưu ý thêm tín hiệu RS cắt lên Vnindex cũng hỗ trợ cho 1 điểm mua tương đối lành mạnh.

Sức mạnh dòng tiền cổ phiếu

Đánh giá trên dòng tiền 1 năm của GEX, ta thấy:

  • Dòng tiền của cổ phiếu này có form duy trì ổn định. Dòng tiền sau nhịp điều chỉnh hồi tháng 9/2023 cũng nhanh chóng cân bằng trở lại và tăng vượt đỉnh cũ tiếp. Sau đó dòng tiền mất hơn 3 tháng để để tạo nền. Tới gần đây, phiên 21/3 cổ phiếu chính thức vượt được vùng nền này và duy trì tăng cho tới hiện tại.
  • Đây có thể là 1 nhịp tăng tương đối mạnh bởi cổ phiếu có thời gian tích lũy dài.

Tín hiệu từ bộ lọc cổ phiếu

Lọc với các điều kiện từ bộ lọc kỹ thuật:

  • RS cắt lên Vnindex => Tín hiệu thay đổi trạng thái cổ phiếu
  • Thanh khoản: giá trị giao dịch trung bình 20 phiên > 500 tỷ

 

Back test lại ta thấy nếu 20/3 cho tín hiệu mua cổ phiếu GEX, tính đến hiện tại là 2/4/2024 lợi nhuận khoảng hơn 10% => Hiệu quả với anh chị active trading.

Đánh giá nhanh Chart cổ phiếu GEX

  • Giá của cổ phiếu có thời gian đi trong hộp tích lũy khá dài. Phiên 22/3 là 1 phiên break tốt, giá bật tăng lên kênh trên kèm vol rất lớn cho thấy lực cầu mạnh. Sau khi break cổ phiếu đang tiếp tục đi nền tại quanh vùng đỉnh cũ 9/2023 với trang thái tương đối tốt vì thanh khoản những phiên test khá nhỏ.
  • Hiện tại giá đang có vùng cản quanh 26 và chưa vượt được. Nếu dòng tiền vẫn tiếp tục duy thấp và chưa vượt được vùng cản thì có thể sẽ có nhịp test về cạnh trên. Nếu test ổn thì đó có thể là 1 điểm gia tăng. Nhưng với những tín hiệu tích cực chung ta đã phân tích ở phần trên thì hiện tại anh chị vẫn có thể giải ngân thăm dò tỷ trọng nhỏ để lấy vị thế được.

 

Qua bài phân tích nhanh ở trên GEX hiện đang là 1 cổ phiếu có tiềm năng. Anh chị nên cân nhắc thêm các yếu tố khác để ra quyết định chính xác, bài viết chỉ mang tính chất tham khảo không phải khuyến nghị. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị. Chúc anh chị giao dịch hiệu quả!