Theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất Nhập khẩu, năm 2023 giá mủ cao su nguyên liệu trong nước biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, giá giảm trong 2 quý đầu năm, sau đó tăng trở lại trong 2 quý cuối. Cổ phiếu GVR là 1 trong những cổ phiếu lớn có ưu thế trong ngành do đó gần đây giá cổ phiếu vận động tương đối tốt. Vậy trạng thái của cổ phiếu này đang như thế nào mời anh chị cùng tham khảo bài nhận định nhanh cổ phiếu qua bộ công cụ techprofit dưới dây.

Đánh giá cổ phiếu GVR qua TP-Score

TP-Score là điểm đánh giá cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí gồm cả cơ bản và kỹ thuật.

Cổ phiếu GVR đang có số điểm cao thứ 2 trong ngành với 5.7 điểm. Trong đó:

  • Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 1.4 và 7.8. Tuy dòng tiền vào cổ phiếu này chưa thực sự tốt nhưng lại có sức mạnh RS rất khỏe
  • Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 6, 5, 8.3 => Doanh nghiệp có tiềm lực về cơ bản tốt thể hiện ở việc cả 3 chỉ số về cơ bản giữ mức điểm từ khá tốt trở lên. Với mức định giá 6 điểm cho thấy cổ phiếu này vẫn đang ở vùng hấp dẫn cho việc đầu tư trung dài hạn.

 

=> Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật Smart Trading khám phá công thức tạo nên lợi nhuận khủng bằng VSA. Giao dịch như một nhà đầu tư chuyên nghiệp với phương pháp rõ ràng và bài bản để tối đa hoá lợi nhuận. Đăng ký tại: https://takeprofit.vn/khoa-hoc/smart-trading 

Phân tích cơ bản cổ phiếu GVR

Kết quả kinh doanh và cơ cấu lợi nhuận của GVR

  • Kết quả hoạt động kinh doanh của GVR chưa thực sự nổi bật trong năm qua. Điểm tích cực là doanh thu đã bắt đầu ghi nhận tăng trở lại từ quý 3/2023 trong khi lợi nhuận vẫn trong xu hướng giảm.
  • GVR có cơ cấu lợi nhuận tương đối bền vững bởi phần lớn lợi nhuận tới từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính và chiếm tới 53.79% cơ cấu lợi nhuận

Cơ cấu tài sản GVR

GVR có cơ cấu tài sản ổn định duy trì đều qua các quý, trong đó đáng chú ý:

  • Chiếm nhiều nhất là tài sản cố định với 43.66%, doanh nghiệp này có lợi thế về quỹ đất lớn cùng định hướng chuyển đổi sang phân khúc khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ là mảng tiềm năng trong bối cảnh vốn đầu tư FDI đang ngày càng lớn
  • Ngoài ra, tỷ lệ tiền mặt của doanh nghiệp này trong năm 2023 duy trì tăng và ở mức cao khoảng 21% tính tới quý 3/2023 cho thấy doanh nghiệp luôn có phương án dự phòng khi thị trường không ủng hộ hoặc doanh nghiệp gặp khó khăn.
  • Các khoản còn lại duy trì ở mức ổn định và không biến động quá nhiều. Có khoản xây dựng cơ bản dở đang giảm dần cho thấy doanh nghiệp đang hiệu quả trong việc quy hoạch phát triển KCN, nông nghiệp công nghệ cao & phát triển cơ sở hạ tầng

Cơ cấu nguồn vốn của GVR

  • Tỷ lệ Nợ vay/Tổng nguồn vốn của GVR duy trì đà giảm kể từ 2021, tính tới quý 3 tỷ lệ này còn ở mức khá an toàn là 8%
  • Chiếm nhiều nhất trong cơ cấu nguồn vốn là vốn góp với 51.42% tổng nguồn vốn, còn lại các khoản khác duy trì ổn định.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GVR

Sức mạnh RS cổ phiếu:

Nhìn nhanh RS60 của GVR, ta thấy:

- Kể từ cuối tháng 10 RS tạo đáy và nhìn chung duy trì tăng trong suốt thời gian sau đó. Trong quá trình tăng, RS có những biến động giảm tuy nhiên đều khá nhẹ rồi tăng tiếp. Ngày 20/12/2023 RS cắt lên Vnindex xác nhận xu hướng tăng tương đối mạnh.

-Hiện tại RS đang có xu hướng giảm nhẹ nhưng với việc vẫn nằm trên VNINDEX cho thấy cổ phiếu đang khỏe hơn so với thị trường.

Sức mạnh dòng tiền vào cổ phiếu GVR

Đánh giá trên dòng tiền trên 1 năm của GVR, ta thấy:

  • Dòng tiền của cổ phiếu này duy trì đà tăng suốt từ tháng 11/2022 với các nhịp chỉnh khá an toàn. Đây là 1 trong số ít cổ phiếu có dòng tiền tăng mạnh và đều như này cho thấy dngf tiền vào đây rất ổn định và cổ phiếu vẫn thu hút các nhà đầu tư
  • Hiện tại dòng tiền vẫn đang giữ xu hướng tăng tiếp do đó vấn đề giá cổ phiếu điều chỉnh có thể chỉ là nhịp điều chỉnh an toàn..

=> Kết hợp RS và dòng tiền cho thấy GVR hiện tại có thể gặp điều chỉnh nhẹ song vẫn là 1 cổ phiếu rất khỏe so với thị trường. Anh chị nên xét thêm chart của cổ phiếu này để có thể lựa chọn thời điểm mua/bán hợp lý, phù hợp với phòng cách đầu tư của cá nhân.

Đánh giá nhanh Chart cổ phiếu GVR

- Giá của cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh hồi tháng 9/2023 đã tạo đáy trở lại từ đầu tháng 11/2023. Hiện tại giá về lại đỉnh cũ hồi tháng 10/2023 nên gặp rung lắc tuy nhiên vẫn đang giữ được xu hướng tăng chung. Lực bán có xuất hiện nhưng không quá lớn và vol giữ ở mức thấp.

- 1 số chỉ báo khác như RSI giảm nhẹ sau khi chạm vùng quá mua, MACD vẫn giữ xu hướng tăng nhưng đang có dấu hiệu đi ngang tạo đỉnh. Biểu đồ nến Heiken Ashi bắt đầu cho cây nến đỏ cho thấy xu hướng điều chỉnh có thể còn tiếp diễn. Sau 1 nhịp tăng thì việc giá cổ phiếu xuất hiện lực bán chốt lời là điều bình thường đặc biệt khi tiến vào vùng đỉnh cũ. Điểm tích cực là dòng tiền vẫn giữ xu hướng tăng, lực bán kèm vol thấp cho thấy nhịp chỉnh không quá mạnh. Khả năng giá có thể về test vùng hỗ trợ quanh 20, nếu giá không thủng có thể cân nhắc cho 1 điểm mua. Hiện tại nhà đầu tư chưa nên mua ngay.

 

Xét về kỹ thuật hay cơ bản GVR vẫn đang là 1 lựa chọn tiềm năng. Với việc có cơ bản duy trì đều qua các năm và những tiềm năng về mảng KCN của doanh nghiệp thì đây vẫn là 1 cổ phiếu cho trung dài hạn khi mà định giá vẫn còn đang khá rẻ. Anh chị cân nhắc điểm mua bán phù hợp với phong cách đầu tư cá nhân và đi vốn phù hợp với giai đoạn của thị trường. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị em. Chúc anh chị em giao dịch hiệu quả!

 

=> Đăng ký sử dụng ngay Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư toàn diện có đầy đủ công cụ đánh giá Toàn Cảnh Thị Trường, Phân Tích Vĩ Mô, Phân Tích Ngành, Phân Tích Cổ Phiếu và Gợi Ý Cơ Hội Đầu Tư. Đăng ký trực tiếp tại đường Link: https://techprofit.vn/cong-cu-ho-tro-dau-tu