Dòng dầu khí nói chung và cổ phiếu PVS nói riêng vẫn luôn dành được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư vì câu chuyện tiềm năng của nó trong năm nay và những năm tới. Vậy PVS có gì mà lại thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thế mời anh chị em cùng tham khảo những nhận định từ bộ công cụ nhà Tech Profit dưới đây nhé!

Nhận định cổ phiếu PVS

Tổng quan của PVS

  • Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam với 51% vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và là doanh nghiệp thuộc top đầu ngành.
  • Hoạt động kinh doanh chủ yếu trên 6 lĩnh vực, gồm: xây lắp cơ khí, công trình biển (M&C); kho nổi FSO/FPSO; dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, bảo dưỡng O&M; cung ứng tàu dầu khí; căn cứ Cảng dầu khí; và khảo sát địa chấn.

Tiềm năng của PVS

Mảng điện gió ngoài khơi được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của công ty

  • Vào cuối Q2/23, liên danh Semco Maritime và PTSC M&C đã trúng thầu EPC cho 4 trạm biến áp ngoài khơi (công suất 375 MW mỗi trạm) cho dự án Baltica 2 tại Ba Lan, đánh dấu bước nhảy vọt của PVS trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi toàn cầu
  • Lĩnh vực xây lắp điện gió ngoài khơi mang lại lượng backlog trị giá 590 triệu USD cho mảng M&C của PVS trong ba năm tới. PVS sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi chính nhờ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp các công trình ngoài khơi.
  • PVS cũng đã tham gia đấu thầu nhiều dự án điện gió ngoài khơi ở nhiều khu vực trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Đông. Nhờ mối quan hệ hợp tác với tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực điện gió – Orsted, PVS sẽ có thể trúng thêm nhiều hợp đồng trong lĩnh vực này trong những năm tới
  • Triển vọng từ dự án Lô B - Ô Môn, với lợi thế là doanh nghiệp thượng nguồn PVS sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi chính nhờ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp các công trình ngoài khơi.

Đánh giá từ TP-Score

 

PVS đang có số điểm tương đối an toàn khi cả điểm về kỹ thuật hay cơ bản đều ở mức trung bình trở lên. Trong đó: 

  • Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 4.5 và 5.4 điểm
  • Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 6, 5 và 8.3 => Doanh nghiệp có cơ bản tốt phù hợp để đầu tư.

Phân tích nhanh cơ bản từ bộ công cụ techprofit.vn

Cơ cấu tài sản của PVS

PVS có cơ cấu tài sản tương đối tốt và ổn định khi: 

  • Tỷ lệ tiền/TTS ở mức cao 39.72% cho thấy doanh nghiệp có dòng tiền tốt, sẵn sàng đáp ứng được khi có biến và ít rủi ro về thanh khoản. Việc này cũng thể hiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang rất tốt 
  • Khoản phải thu chiếm khoảng 20.9% trong tổng tài sản. Khoản phải thu chủ yếu đến từ khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng => không có gì đáng lo ngại 

Cơ cấu nguồn vốn của PVS

PVS có cơ cấu nguồn vốn khỏe, nhìn nhanh ta thấy: 

  • Chiếm nhiều nhất trong cơ cấu nguồn vốn đến từ nợ chiếm dụng với 46.45% => đây là 1 tín hiệu tốt cho thấy doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn vốn của mình. 
  • Ngoài ra tỷ lệ nợ vay/TTS ở mức rất thấp chỉ khoảng 5% cho thấy dòng tiền của doanh nghiệp rất mạnh và ít phải đi vay nợ cho các dự án. Trong đó vay ngắn hạn chỉ chiếm khoảng 2.82% gần như không có. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của PVS

- Kết quả kinh doanh của PVS cải thiện đáng kể và giữ được đà tăng từ suốt quý 2/2022 đến hiện tại. trong đó Lợi nhuận ròng mấy năm gần đây đều giữ mức tương đối ổn định và tăng mạnh trở lại từ 2023. 

=> Doanh nghiệp có cơ bản tốt, ít chịu rủi ro do có dòng tiền và nguồn vốn ổn định, kế hoạch phát triển trong các giai đoạn khác cụ thể và rõ ràng. Cùng với đó là tiềm năng phát triển đã được kể trên thì đây là 1 cổ phiếu có cơ bản đáng để nhà đầu tư quan tâm.

 

=> Nhà đầu tư có thể xem chi tiết hơn nữa về 16 biểu đồ phân tích cơ bản và BCTC thêm tại: https://techprofit.vn/phan-tich-co-phieu/tai-chinh-doanh-nghiep?tab=bieu-do-phan-tich&ticker=PVS

Phân tích kỹ thuật từ bộ công cụ techprofit.vn

Sức mạnh RS cổ phiếu PVS

 

 

- Nhìn nhanh ta thấy PVS đang có RS rất khỏe khi nằm trên vnindex và vẫn giữ xu hướng tăng khá bền.

- Bắt đầu từ tháng 5 RS của PVS có tin hiệu cắt lên vnindex và tăng dốc 1 cách rất mạnh mẽ. Tuy có những nhịp điều chỉnh đan xen nhưng vẫn giữ 1 trend tăng tốt và nằm trên vnindex dù thị trường có giảm. 

- Hiện tại RS vẫn tiếp tục hướng lên cho thấy trend tăng này vẫn chưa dừng, ít nhất trong ngắn hạn vẫn giữ sự tích cực.

Biểu đồ dòng tiền của PVS

Nhìn vào biểu đồ dòng tiền ta thấy đây là 1 cổ phiếu khá đặc biệt: 

  • Dòng tiền của cổ phiếu này có sự tích lũy và hồi phục khá nhanh sau downtrend năm 2022. Dòng tiền bắt đầu tạo đáy từ giai đoạn tháng 7/2022 và sau đó có sự tích lũy khoảng 3 tháng từ cuối tháng 8/2022 tới cuối tháng 11/2022. Trong giai đoạn này dòng tiền đi ngang, ít biến động và gần như không có tiền vào nhiều.
  • Từ cuối tháng 11/2022 dòng tiền bắt đầu có tín hiệu tích cực khi break nền tích lũy trước đó và bắt đầu tăng 
  • Dòng tiền bật tăng suốt từ cuối 2022 đến hiện tại, tiền vào đều và liên tục tăng, chưa có dấu hiệu dừng

=>  Cả 2 tín hiệu kỹ thuật này đều cho thấy đây là 1 trend tăng khá bền bởi có dòng tiền tốt. Tuy nhiên ta nên xét thêm chart của cổ phiếu này để có thể lựa chọn thời điểm mua/bán hợp lý phù hợp với phòng cách đầu tư của cá nhân.

Chart cổ phiếu PVS

Nhìn chart ta thấy: 

- Giá của cổ phiếu bắt đầu tạo đáy từ cuối tháng 11 và bật tăng trở lại, giữ trend tăng cho tới tận hiện tại. Điều này cũng khá giống với biểu đồ dòng tiền ta đã phân tích ở trên. Việc giá tăng mà dòng tiền cũng tăng cho thấy đây là 1 trend rất bền và an toàn.

- Nếu kẻ 1 kênh song song cho trend tăng này ta càng thấy rõ hơn. Giá của cổ phiếu tăng trong kênh với đáy là những phiên có giá chạm kênh dưới. Đáy sau luôn cao hơn đáy trước. 

- Hiện tại giá đang có nhịp test khi đã chạm kênh trên của kênh song song, tuy nhiên ngay sau phiên giảm đã hồi phục tương đối tốt. Vũng hỗ trợ hiện tại là đường trung vị của kênh song song này nếu phản ứng tốt thì có khả năng cho điểm mua mới khá an toàn.
- 1 số chỉ báo khác như RSI vẫn tốt, tuy nhiên nếu nhìn sang biểu đồ nến Heiken Ashi ta thấy đã xuất hiện cây nến đỏ sau nhịp tăng trước đó, đây có thể báo hiệu 1 nhịp giảm sắp tới. Nếu phản ứng tốt và xuất hiện cây nến xanh đảo chiều trở lại thì đây cũng có thể cho 1 điểm mua. Hiện tại nhà đầu tư chưa nên tham gia mua mới. 

 

Xét về cả cơ bản hay kỹ thuật thì PVS vẫn đang là 1 cổ phiếu tiềm năng. Có thể kỳ vọng với những thế mạnh vốn có, các dự án trong tương lai thì đây sẽ là 1 cổ phiếu đáng để đầu tư. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị em. Chúc anh chị em giao dịch hiệu quả!

 

=> Đăng ký sử dụng ngay Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư toàn diện có đầy đủ công cụ đánh giá Toàn Cảnh Thị Trường, Phân Tích Vĩ Mô, Phân Tích Ngành, Phân Tích Cổ Phiếu và Gợi Ý Cơ Hội Đầu Tư. Đăng ký trực tiếp tại đường Link: https://techprofit.vn/cong-cu-ho-tro-dau-tu