Dòng dầu khí nói chung và cổ phiếu PVS nói riêng vẫn luôn dành được sự quan tâm của các nhà đầu tư vì câu chuyện tiềm năng của nó trong năm nay và những năm tới. PVS còn là 1 trong những doanh nghiệp có lợi thế thượng nguồn do đó tiềm năng trong ngành tương đối lớn. Vậy PVS đang có trạng thái như thế nào và kỳ vọng gì vào năm 2024 mời anh chị em cùng tham khảo những nhận định nhanh từ bộ công cụ TechProfit dưới đây nhé!

Tổng quan cổ phiếu PVS

- Tên công ty: Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Mảng kinh doanh có 6 lĩnh vực, gồm: xây lắp cơ khí, công trình biển (M&C); kho nổi FSO/FPSO; dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, bảo dưỡng O&M; cung ứng tàu dầu khí; căn cứ Cảng dầu khí; và khảo sát địa chấn.

- Tiềm năng: Mảng điện gió ngoài khơi được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của công ty

  • Vào cuối Q2/23, liên danh Semco Maritime và PTSC M&C đã trúng thầu EPC cho 4 trạm biến áp ngoài khơi (công suất 375 MW mỗi trạm) cho dự án Baltica 2 tại Ba Lan, đánh dấu bước nhảy vọt của PVS trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi toàn cầu
  • Lĩnh vực xây lắp điện gió ngoài khơi mang lại lượng backlog trị giá 590 triệu USD cho mảng M&C của PVS trong ba năm tới. PVS sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi chính nhờ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp các công trình ngoài khơi.
  • PVS cũng đã tham gia đấu thầu nhiều dự án điện gió ngoài khơi ở nhiều khu vực trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Đông. Nhờ mối quan hệ hợp tác với tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực điện gió – Orsted, PVS sẽ có thể trúng thêm nhiều hợp đồng trong lĩnh vực này trong những năm tới
  • Đại dự án dầu khí Lô B - Ô Môn khởi công xây dựng tháng 11/2023 với giai đoạn thượng nguồn đầu tiên có hợp đồng trị giá 500 triệu USD. Tổng giá trị hợp đồng tiềm năng cho PVS từ dự án Lô B có thể đạt 2,5 tỷ USD (từ cả thượng nguồn và trung nguồn). Với lợi thế là doanh nghiệp thượng nguồn PVS sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi chính nhờ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp các công trình ngoài khơi.

 

=> Tham gia Webinar “đón đầu cơ hội 2024” - Khám phá tiềm năng đầu tư năm 2024. Liệu năm 2024, đâu sẽ là cơ hội triển vọng, có tiềm năng mang lại lợi nhuận khủng

=> Đăng ký tại: https://techprofit.sg.larksuite.com/share/base/form/shrlgEihMax4pNXEDrkPSL1X11e

Đánh giá TP-Score cổ phiếu PVS

TP-Score là điểm đánh giá cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí gồm cả cơ bản và kỹ thuật.

- Cổ phiếu PVS đang có số điểm trung bình với 4.2 điểm. Trong đó:

  • Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 2.2 và 1.9 điểm đây là mức điểm không tốt cho thấy cổ phiếu vẫn đang chưa thu hút được dòng tiền và có RS ở mức thấp không khỏe trong ngành.
  • Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 4, 5, 6.7 => Doanh nghiệp có tiềm lực về cơ bản tương đối ổn định thể hiện ở việc 3 chỉ số về cơ bản giữ mức điểm từ trung bình trở lên đặc biệt sức khỏe tài chính có mức điểm cao nhất. Xét về trung hạn đây vẫn là 1 cổ phiếu tiềm năng.

Phân tích cơ bản cổ phiếu PVS

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

  • Kết quả hoạt động kinh doanh của PVS trong quý 3/2023 tiếp tục có sự tăng trưởng tốt về doanh thu nhưng lợi nhuận có phần giảm nhẹ nguyên nhân chủ yếu tới từ việc lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính suy giảm.
  • Cơ cấu lợi nhuận không bền thể hiện ở việc lợi nhuận nhiều nhất không tới từ hoạt động kinh doanh chính mà lại từ lợi nhuận tài chính. Kỳ vọng quý 4 và giai đoạn 2024 cơ cấu lợi nhuận sẽ được cải thiện.

 

- Cơ cấu tài sản: PVS có cơ cấu tài sản tương đối tốt, duy trì ổn định và tăng đều trong 2023, trong đó đáng chú ý

  • Tỷ lệ tiền/TTS ở mức cao 35.23% cho thấy doanh nghiệp có dòng tiền tốt, sẵn sàng đáp ứng được khi có biến và ít rủi ro về thanh khoản. Việc này cũng thể hiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang rất tốt
  • Khoản phải thu chiếm khoảng 24.7% trong tổng tài sản và tăng nhẹ so với quý trước đó. Khoản phải thu chủ yếu đến từ khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng => không có gì đáng lo ngại
  • Các khoản còn lại đều duy trì ổn định

- Cơ cấu nguồn vốn:

  • Tỷ lệ Nợ vay/Tổng tài sản của PVS chỉ có 4.88%, giảm so với quý trước đó
  • Phần chiếm nhiều nhất là Nợ chiếm dụng với 48.21% tổng nguồn vốn cho thấy doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn vốn của mình
  • Các khoản còn lại vẫn duy trì ổn định

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVS

- Sức mạnh RS cổ phiếu:

- Nhìn nhanh RS60 của PVS, ta thấy:

  • Trong 2 tháng gần đây RS biến động tương đối mạnh tuy nhiên giữ được xu hướng tăng sau khi tạo đáy ngày 1/11 và nằm trên vnindex. 
  • Hiện tại RS vẫn tăng kèm với việc vẫn nằm trên VNINDEX cho thấy cổ phiếu đang khỏe hơn so với thị trường.

- Sức mạnh dòng tiền cổ phiếu:

- Đánh giá trên dòng tiền 1 năm của PVS, ta thấy:

  • Dòng tiền của cổ phiếu này có sự tích lũy và hồi phục khá nhanh sau downtrend năm 2022. Dòng tiền bắt đầu có sự tích lũy khoảng 3 tháng từ cuối tháng 8/2022 tới cuối tháng 11/2022. Trong giai đoạn này dòng tiền đi ngang, ít biến động và gần như không có tiền vào nhiều.
  • Từ cuối tháng 11/2022 dòng tiền bắt đầu có tín hiệu tích cực khi break nền tích lũy trước đó và bắt đầu tăng
  • Dòng tiền bật tăng suốt từ cuối 2022 đến hiện tại, tiền vào đều và liên tục tăng, chưa có dấu hiệu dừng. Đây là 1 trong số ít cổ phiếu hiếm hoi có dòng tiền bền như này.

=> Cả 2 tín hiệu kỹ thuật này đều cho thấy đây là 1 trend tăng khá bền bởi có dòng tiền tốt kể cả ngắn hạn hay trung hạn thì đây vẫn là cổ phiếu có thể đưa vào watchlist. Tuy nhiên ta nên xét thêm chart của cổ phiếu này để có thể lựa chọn thời điểm mua/bán hợp lý phù hợp với phòng cách đầu tư của cá nhân.

Đánh giá nhanh Chart cổ phiếu PVS

- Giá của cổ phiếu bắt đầu tạo đáy từ cuối tháng 11 và bật tăng trở lại, giữ trend tăng cho tới tận hiện tại. Điều này cũng khá giống với biểu đồ dòng tiền ta đã phân tích ở trên. Việc giá tăng mà dòng tiền cũng tăng cho thấy đây là 1 trend rất bền và an toàn.

- Nếu kẻ 1 kênh song song cho trend tăng này ta càng thấy rõ hơn. Giá của cổ phiếu tăng trong kênh với đáy là những phiên có giá chạm kênh dưới. Đáy sau luôn cao hơn đáy trước.

- Trong xu hướng tăng, giá cổ phiếu vẫn có những nhịp rung rũ và có thời điểm về test lại hẳn MA200 rồi bật tăng trở lại. Hiện tại giá vẫn trong kênh xu hướng tăng dài hạn chưa có dấu hiệu gì xấu. 

- 1 số chỉ báo khác như RSI vẫn tốt, MACD chuẩn bị cắt lên chuyển trạng thái. Biểu đồ nến Heiken Ashi cho cây nên xanh thể hiện xu hướng còn tăng ít nhất trong ngắn hạn. Với 1 cổ phiếu có giá vận động trong kênh tăng bền như thế này nhà đầu tư nên lựa chọn điểm mua vào những nhịp điều chỉnh hoặc về sát cạnh dưới của kênh thay vì mua đuổi giá xanh. Đối với nhà đầu tư đang có cổ phiếu này trong danh mục có thể tiếp tục nắm giữ.

 

Xét về kỹ thuật hiện tại chưa cho tín hiệu quá tốt nhưng về cơ bản cổ phiếu PVS vẫn đang là 1 cổ phiếu tiềm năng. Có thể kỳ vọng với những thế mạnh vốn có, các dự án trong tương lai thì đây sẽ là 1 cổ phiếu đáng để đầu tư. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị em. Chúc anh chị em giao dịch hiệu quả!

 

=> Đăng ký sử dụng ngay Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư toàn diện có đầy đủ công cụ đánh giá Toàn Cảnh Thị Trường, Phân Tích Vĩ Mô, Phân Tích Ngành, Phân Tích Cổ Phiếu và Gợi Ý Cơ Hội Đầu Tư. Đăng ký trực tiếp tại đường Link: https://techprofit.vn/cong-cu-ho-tro-dau-tu