Phân tích kỹ thuật chứng khoán là 1 thuật ngữ được nhắc tới rất nhiều khi bạn tìm hiểu về chứng khoán, nhưng liệu bạn đã hiểu rõ về nó đến đâu? Trong 1 thị trường tài chính đầy biến động, việc nắm vững phương pháp phân tích kỹ thuật không chỉ là một kỹ năng, mà là một chiến lược quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Nếu bạn đang tìm kiếm kiến thức sâu sắc về phân tích kỹ thuật và muốn đạt được sự tự tin khi đối mặt với thị trường chứng khoán, hãy tiếp tục theo dõi bài viết này.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp đánh giá và dự đoán xu hướng giá cổ phiếu dựa trên việc xem xét dữ liệu thị trường và biểu đồ giá. Thay vì tập trung vào các yếu tố tài chính của một công ty, phân tích kỹ thuật chú trọng vào việc nghiên cứu các mô hình giá trước đây, khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật để hiểu hành vi của thị trường và đưa ra quyết định đầu tư.

Đặc điểm của phân tích kỹ thuật

  • Phân tích kỹ thuật thường sử dụng các công cụ và phương pháp như đường trung bình động, đồ thị nến Nhật, và các chỉ số kỹ thuật như RSI, MACD... để đo lường sức mạnh và hướng của xu hướng thị trường. Phương pháp này chú trọng vào việc đọc hiểu biểu đồ giá và các mô hình hình thành trên đó.
  • Phân tích kỹ thuật phù hợp cho nhà đầu tư có nhiều thời gian theo dõi biến động thị trường và có xu hướng đầu tư ngắn hạn các cổ phiếu.

Ưu điểm

  • Phương pháp phân tích kỹ thuật mang lại ưu điểm lớn là sự khách quan, vì nó dựa trên dữ liệu thị trường chứ không chịu ảnh hưởng từ cảm xúc hay quan điểm cá nhân.
  • Độ Linh Hoạt: Phân tích kỹ thuật có khả năng linh hoạt, cho phép nhà đầu tư nhanh chóng thích ứng với thay đổi của thị trường.
  • Ngoài ra, phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho mọi loại thị trường, từ cổ phiếu, hàng hóa cho đến thị trường ngoại hối.

Nhược điểm

  • Không Đảm Bảo Chắc Chắn: Phân tích kỹ thuật không đảm bảo chắc chắn về việc dự đoán xu hướng thị trường, vì thị trường luôn biến động do nhiều yếu tố khác nhau.
  • Bỏ Qua Tin Tức và Sự Kiện: Phương pháp này có thể bỏ qua ảnh hưởng của các sự kiện và thông tin lớn đến thị trường.
  • Phân tích kỹ thuật chứng khoán không xem xét thông tin tài chính của công ty, và không luôn phản ánh đầy đủ tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Điều này có thể tạo ra những rủi ro khi đánh giá một cổ phiếu mà không xem xét thông tin tài chính và các yếu tố cơ bản khác.

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web02

Vai trò của phân tích kỹ thuật trong đầu tư

Phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư:

  • Dự đoán Xu Hướng: Phân tích xu hướng thị trường để đưa ra quyết định mua/bán dựa trên hướng di chuyển của giá cổ phiếu.
  • Xác Định Điểm Mua và Bán: Cung cấp dấu hiệu về việc nên mua hoặc bán cổ phiếu tại các thời điểm cụ thể.
  • Quản lý Rủi Ro: Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đánh giá rủi ro và xác định mức lợi nhuận kỳ vọng.

Nguyên lý cơ bản trong phân tích kỹ thuật

Nguyên lý 1: Lịch sử lặp lại

Nguyên lý này cho rằng các mô hình giá và xu hướng thị trường có xu hướng lặp lại theo thời gian. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng nếu họ có thể nhận diện các mô hình và xu hướng này, họ có thể dự đoán được hành vi tương lai của thị trường.

Nguyên lý 2: Giá cổ phiếu phản ánh tất cả

Giá cổ phiếu đã phản ánh tất cả thông tin có sẵn bao gồm cả tin tức, sự kiện và tất cả những điều có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc xem xét biểu đồ giá để hiểu hơn về những biến động này. Các nhà phân tích kỹ thuật chứng khoán tin rằng nếu họ có thể nhận diện các mô hình và xu hướng, họ có thể dự đoán được hành vi tương lai của thị trường.

Nguyên lý 3: Đi Theo Xu Hướng Là Tốt Nhất

Nguyên tắc này đơn giản hiểu là nếu thị trường đang điều chỉnh theo một hướng nào đó, bạn nên làm theo nó. Phân tích kỹ thuật sử dụng đường trung bình động và các công cụ khác để xác định và theo dõi xu hướng thị trường. Việc hiểu và nhận diện xu hướng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

Nguyên lý 4: Khối lượng giao dịch xác nhận xu hướng

Nguyên lý này cho rằng khối lượng giao dịch có thể xác nhận hoặc phủ định một xu hướng giá. Nếu giá tăng mà khối lượng giao dịch cũng tăng, điều này có thể xác nhận xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá tăng mà khối lượng giao dịch giảm, điều này có thể chỉ ra một xu hướng giảm sắp tới.

Nguyên lý 5: Hỗ Trợ và Kháng Cự

Hỗ trợ là mức giá mà giá cổ phiếu thường không thể giảm thấp hơn, còn kháng cự là mức giá mà giá thường không thể vượt lên cao hơn. Phân tích kỹ thuật sử dụng những mức giá này để đưa ra quyết định mua hoặc bán.

 

Nguyên lý 6: Đảo chiều

Nguyên lý này ám chỉ rằng thị trường có thể chuyển hướng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm và ngược lại. Các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm các dấu hiệu của sự đảo chiều để dự đoán xu hướng mới của thị trường.

Các trường phái phân tích kỹ thuật

  • Trường Phái Price Action (Hành Động Giá): Phương pháp này tập trung vào việc quan sát và đánh giá hành động của giá cổ phiếu trên biểu đồ, bao gồm cả các mô hình nến Nhật (candlestick patterns) và các cấu trúc giá. Price action không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật mà tập trung vào việc đọc và hiểu hành vi của thị trường dựa trên biểu đồ giá.
  • Trường Phái Heiken Ashi: Heiken Ashi là một loại biểu đồ giá chứng khoán được sử dụng để hiển thị xu hướng của thị trường một cách rõ ràng hơn. Biểu đồ Heiken Ashi giúp làm mịn xu hướng và loại bỏ những biến động nhỏ không quan trọng, từ đó giúp nhà đầu tư nhận diện được xu hướng chính xác hơn.
  • Trường Phái Giao Dịch Theo Cung Cầu (Supply Demand): Phương pháp này tập trung vào việc xác định các mức cung cầu quan trọng trên biểu đồ giá. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các vùng cung cầu mạnh mẽ để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
  • Trường Phái Wyckoff: Phương pháp này dựa trên nguyên lý phân phối tích lũy của giá cổ phiếu. Nguyên lý này cho rằng thị trường luôn di chuyển theo chu kỳ phân phối (distribution) và tích lũy (accumulation), và việc nhận diện được các giai đoạn này có thể giúp nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá tiếp theo.
  • Trường Phái SMC (Smart Money Concepts): Phương pháp này tập trung vào việc hiểu và dự đoán hành vi của "tiền thông minh" trên thị trường. Nhà đầu tư sử dụng các dấu hiệu và tín hiệu mà tiền thông minh để lại trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch.
  • Trường Phái Ichimoku: Phương pháp này sử dụng chỉ báo Ichimoku Cloud để xác định xu hướng, hỗ trợ/kháng cự và tín hiệu giao dịch. Ichimoku Cloud bao gồm nhiều thành phần như Kumo (đám mây), Senkou Span A và B, Tenkan-sen và Kijun-sen.
  • Trường Phái Sóng Elliott: Phương pháp này dựa trên lý thuyết sóng của Ralph Nelson Elliott, theo đó, thị trường di chuyển theo các chu kỳ sóng có thể được dự đoán. Sóng Elliott chia thị trường thành các chu kỳ sóng sóng mở rộng và sóng thu hẹp.
  • Trường Phái Fibonacci: Phương pháp này sử dụng các mức Fibonacci retracement để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Các mức Fibonacci phổ biến bao gồm 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%.
  • Trường Phái Đường Xu Hướng Trendline: Phương pháp này sử dụng đường trendline để xác định xu hướng chính của thị trường. Đường trendline được vẽ dựa trên các đỉnh và đáy của biểu đồ giá để xác định xu hướng tăng, giảm hoặc ngang.
  • Trường Phái Các Chỉ Báo (Indicators): Phương pháp này sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, Stochastic, và Bollinger Bands để xác định xu hướng, điểm mua/bán và tín hiệu giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Các công cụ trong Phân tích kỹ thuật

Một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến:

  • Chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators): Bao gồm các chỉ báo như Moving Average (MA), Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands,... Các chỉ báo này được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng, xác định điểm mua/bán và dự đoán sự đảo chiều của thị trường.
  • Mô hình nến Nhật (Candlestick Patterns): Bao gồm các loại nến và mô hình như vai đầu vai, cơ đuôi nheo, 2 đỉnh/đáy.... Mô hình nến Nhật được sử dụng để đoán định sự thay đổi trong xu hướng giá và cung cầu trên thị trường cung cấp cơ hội hoặc cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư từ đó có chiến lược giao dịch phù hợp.
  • Ngoài ra, TechProfit cũng cung cấp 1 bộ công cụ toàn diện trong đó dĩ nhiên bao gồm cả phân tích kỹ thuật chứng khoán, hỗ trợ nhà đầu tư phân tích nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian hơn với dữ liệu realtime. Đặc biệt tại techprofit.vn người dùng có thể tự tạo các bộ lọc cổ phiếu theo phong cách giao dịch cá nhân (MA, MACD, RSI, Khối lượng, dòng tiền, RS cổ phiếu,...).

Những sai lầm phổ biến trong phân tích kỹ thuật

  • Quá mức phụ thuộc vào một công cụ hoặc chỉ báo: Mặc dù các chỉ báo và công cụ rất hữu ích, nhưng quá mức phụ thuộc vào một chỉ báo cụ thể có thể dẫn đến quyết định đầu tư chưa chính xác. Nhà đầu tư nên kết hợp nhiều công cụ và chỉ báo để có cái nhìn tổng thể và tránh sự phụ thuộc quá mức vào một yếu tố duy nhất.
  • Không đánh giá tình hình toàn cầu và tin tức: Một số nhà đầu tư chỉ tập trung vào phân tích kỹ thuật mà quên đi yếu tố toàn cầu và tin tức có thể ảnh hưởng đến thị trường.Nên kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật để có cái nhìn toàn diện và tránh bỏ lỡ thông tin quan trọng.
  • Không xác định rõ chiến lược giao dịch: Mua bán mà không có một chiến lược giao dịch cụ thể có thể dẫn đến quyết định dựa trên cảm giác và không có kế hoạch rõ ràng. Nên xác định rõ chiến lược, bao gồm mục tiêu lợi nhuận, mức rủi ro và điểm ra vào giao dịch.
  • Chasing Price (Đuổi Giá): Nhà đầu tư có thể bị mắc kẹt trong việc mua vào khi giá đang tăng mạnh, không chờ đợi điểm vào lý tưởng. Nên đặt các nguyên tắc giao dịch và tránh mua vào trong thị trường đang quá fomo.
  • Không quản lý rủi ro: Mặc kệ mức rủi ro của giao dịch, không đặt mục tiêu lợi nhuận hoặc không có kế hoạch quản trị vốn. Nên xác định mức rủi ro hợp lý cho mỗi giao dịch, đặt mục tiêu lợi nhuận và tuân thủ kế hoạch quản lý vốn.
  • Không thực hiện lược đồ hóa giao dịch: Quên việc lược đồ hóa và đánh giá các giao dịch đã thực hiện để rút ra kinh nghiệm. Nên ghi chép và đánh giá mỗi giao dịch để học từ những quyết định đúng và sai.
  • Đánh giá là quá mua/bán khi quá sớm/muộn: Dựa vào chỉ báo RSI và MACD mà không xác định rõ điểm quá mua hoặc quá bán. Nên hiểu rõ về hoàn cảnh thị trường và sử dụng các chỉ báo kết hợp khác để xác định thời điểm phù hợp.
  • Thiếu kiên nhẫn: Mong đợi kết quả ngay sau mỗi giao dịch, không kiên nhẫn đủ để đặt mục tiêu đã đề ra. Nên xác định mục tiêu và giữ kiên nhẫn, không bị áp đặt bởi biến động ngắn hạn.
  • Lạc quan/Tiêu cực quá mức: Đánh giá thị trường quá lạc quan hoặc tiêu cực, nên giữ tâm lý trung lập và dựa vào dữ liệu chứ không phải cảm xúc.
  • Không điều chỉnh chiến lược theo thị trường: Sử dụng một chiến lược cố định mà không điều chỉnh nó theo biến động của thị trường. Thay vì thế nên linh hoạt thay đổi chiến lược dựa trên điều kiện thị trường và tin tức hiện tại.

Những sai lầm trên có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định đầu tư. Để trở nên thành công, nhà đầu tư cần liên tục học hỏi, điều chỉnh chiến lược, và giữ tâm lý ổn định trong mọi tình huống.

Làm thế nào để học phân tích kỹ thuật đúng và hiệu quả?

  • Đọc sách và tài liệu chuyên ngành: Tìm hiểu về các cuốn sách và tài liệu chuyên ngành về phân tích kỹ thuật từ các tác giả uy tín. Đây có thể là nguồn kiến thức quý báu để hiểu rõ về các phương pháp, công cụ và chiến lược phân tích kỹ thuật.
  • Tham gia khóa học và hội thảo: Có rất nhiều khóa học trực tuyến và hội thảo về phân tích kỹ thuật do các chuyên gia tổ chức. Tham gia những sự kiện này có thể giúp bạn học hỏi từ những người có kinh nghiệm và cập nhật kiến thức mới nhất trong lĩnh vực này.
  • Thực hành trên tài khoản demo: Mở một tài khoản giao dịch demo để áp dụng những kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật mà bạn đã học được. Thực hành trên tài khoản demo giúp bạn nắm vững cách sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật mà không cần đánh mất vốn.
  • Theo dõi thị trường và thực hành liên tục: Phải liên tục theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán và áp dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá. Quan sát kết quả của quyết định giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật để rút kinh nghiệm và cải thiện chiến lược giao dịch của bạn.
  • Tham gia cộng đồng giao dịch: Có thể tham gia các diễn đàn, cộng đồng trực tuyến trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và ý kiến với những nhà đầu tư khác. Việc học hỏi từ cộng đồng sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức và nhận được góc nhìn đa chiều về phân tích kỹ thuật.
  • Công cụ hỗ trợ đầu tư: Tìm kiếm và sử dụng các công cụ hỗ trợ đầu tư về cả kỹ thuật lẫn cơ bản giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hơn.

 

Tìm hiểu về phân tích kỹ thuật trong chứng khoán là một phần quan trọng của việc đánh giá và dự đoán xu hướng giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu thị trường và biểu đồ giá. Việc nắm vững phân tích kỹ thuật sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán và đưa ra các quyết định đầu tư có kiến thức. Bài viết trên đây cung cấp 1 cách đầy đủ và tổng quan về phân tích kỹ thuật chứng khoán, hy vọng qua bài viết anh chị sẽ có các thông tin cần thiết cho quá trình chinh phục phương pháp phân tích kỹ thuật này.