Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đầy biến động, việc phân tích và đánh giá cổ phiếu một cách kỹ lưỡng là điều cần thiết cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát luôn là một trong những lựa chọn được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ vào tiềm năng phát triển và sức mạnh nội tại. Bài viết này sẽ đưa ra nhận định chi tiết về cổ phiếu HPG theo phương pháp Wyckoff và sử dụng bộ công cụ TechProfit.vn. Các câu hỏi được giải đáp trong nội dung bài viết bao gồm: xu hướng của cổ phiếu HPG hiện nay là gì? Vị trí của cổ phiếu HPG trong xu hướng theo phương pháp Wyckoff? Chỉ báo VPVR và biên độ dao động giá cho biết điều gì về cổ phiếu này? Cuối cùng, các nhà đầu tư có thể trông đợi điều gì từ cổ phiếu HPG qua bộ công cụ TechProfit.vn?

Nhận định cổ phiếu HPG

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG theo phương pháp Wyckoff

Xu hướng của cổ phiếu HPG

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát (HSX) hiện đang nằm trong xu hướng đi ngang (sideways) theo phương pháp Wyckoff. Điều này được thể hiện qua việc giá cổ phiếu dao động trong một biên độ từ khoảng 26 đến 30 trong thời gian gần đây. Xu hướng đi ngang này phản ánh sự cân bằng giữa lực mua và lực bán, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn chờ đợi một xu hướng rõ ràng hơn.

 

 

Vị trí của cổ phiếu HPG trong xu hướng

Theo phương pháp Wyckoff, cổ phiếu HPG hiện đang nằm trong phase B của xu hướng đi ngang. Phase B là giai đoạn tích lũy, nơi giá cổ phiếu dao động trong khung giá hẹp để hình thành cơ sở cho một xu hướng mới. Trong giai đoạn này, giá chưa có xu hướng rõ ràng mà thay vào đó là những biến động trong khoảng biên độ đã xác định. Biểu đồ cho thấy giá cổ phiếu HPG đã tăng mạnh từ mức giá khoảng 19 lên mức cao nhất gần 32, sau đó đã điều chỉnh mạnh và hiện đang dao động trong khoảng 26 đến 30.

Dựa vào biểu đồ cập nhật ngày 2/8/2024, giá cổ phiếu HPG đã giảm xuống gần mức hỗ trợ 26 và hiện đang dao động xung quanh mức 27.25. Điều này cho thấy cổ phiếu HPG vẫn nằm trong giai đoạn tích lũy, với mức hỗ trợ mạnh tại khoảng 26 và kháng cự tại 30.

Phân tích chỉ báo VPVR và biên độ dao động giá

Chỉ báo VPVR (Volume Profile Visible Range) cho thấy khối lượng giao dịch tập trung nhiều ở các mức giá khoảng 25 đến 27. Điều này xác nhận vùng giá này là vùng kháng cự và hỗ trợ mạnh mẽ, nơi nhiều nhà đầu tư đã thực hiện giao dịch. Việc giá cổ phiếu HPG dao động trong khung giá từ 26 đến 30 cho thấy sự tích lũy mạnh mẽ, với mức hỗ trợ chính nằm ở khoảng 26 và kháng cự ở 30.

Trong biểu đồ cập nhật ngày 2/8/2024, chỉ báo VPVR vẫn cho thấy sự tập trung khối lượng giao dịch lớn ở mức giá 27, điều này hỗ trợ cho luận điểm về sự tích lũy tại vùng giá này.

Kết luận về xác suất tăng giảm giá của cổ phiếu HPG theo phương pháp Wyckoff

Theo phương pháp Wyckoff, sau giai đoạn tích lũy trong phase B, xác suất tăng giá của cổ phiếu HPG là khá cao nếu giá có thể phá vỡ qua mức kháng cự 30 kèm theo khối lượng giao dịch tăng cao. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ nếu giá cổ phiếu HPG tiếp tục phá vỡ các ngưỡng kháng cự mới và duy trì khối lượng giao dịch ở mức cao. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ 26 với khối lượng giao dịch lớn, khả năng điều chỉnh giảm giá sẽ tăng cao.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG theo bộ công cụ TechProfit.vn

Sức mạnh cổ phiếu ngắn hạn

Biểu đồ RS 20 phiên (RS20) của HPG so với VN-Index cho thấy xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu này. Từ biểu đồ này, có thể thấy rằng sức mạnh tương đối của HPG so với VN-Index đã có những biến động lớn trong thời gian ngắn hạn. Đầu tháng 7, HPG có xu hướng duy trì gần mức 0, cho thấy sự cân bằng giữa sức mạnh của HPG và VN-Index. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa tháng 7, HPG bắt đầu mất đi sức mạnh so với VN-Index, giảm xuống dưới mức 0 và đạt mức thấp nhất vào đầu tháng 8. Ngày 2/8, HPG có chỉ số RS -5.31, thấp hơn nhiều so với VN-Index ở mức -3.49, cho thấy cổ phiếu này đã giảm mạnh hơn so với VN-Index trong ngắn hạn.

 

Sức mạnh cổ phiếu trung hạn

Biểu đồ RS 60 phiên (RS60) cho thấy xu hướng trung hạn của HPG so với VN-Index. Từ tháng 5, HPG có xu hướng tăng mạnh và đạt đỉnh vào giữa tháng 5, cho thấy cổ phiếu này có sức mạnh vượt trội so với VN-Index trong giai đoạn này. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh, HPG bắt đầu mất đi sức mạnh và xu hướng giảm mạnh kéo dài đến tháng 8. Ngày 2/8, HPG có chỉ số RS -5.62, thấp hơn VN-Index ở mức 1.08, cho thấy trong trung hạn, HPG cũng giảm mạnh hơn so với VN-Index.

 

Sức mạnh dòng tiền

Biểu đồ dòng tiền của HPG cho thấy sự biến động của dòng tiền ròng (ước lượng theo giá trị mua chủ động trừ giá trị bán chủ động). Trong giai đoạn từ tháng 5 đến đầu tháng 6, dòng tiền ròng của HPG tăng mạnh, cho thấy có sự mua vào tích cực từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó dòng tiền ròng bắt đầu dao động và có xu hướng giảm dần từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8. Ngày 2/8, khối lượng giao dịch của HPG đạt 112.6 tỷ đồng, cho thấy có sự giảm sút đáng kể so với giai đoạn trước đó.

Kết luận về cơ hội đầu tư của HPG qua bộ công cụ TechProfit.vn

Dựa vào các biểu đồ trên, có thể kết luận rằng trong ngắn hạn và trung hạn, cổ phiếu HPG đã mất đi sức mạnh so với VN-Index. Dòng tiền ròng của HPG cũng cho thấy sự giảm sút, điều này có thể phản ánh sự thiếu tự tin của các nhà đầu tư vào cổ phiếu này trong thời gian gần đây. Khuyến nghị nhà đầu tư nên cẩn trọng và theo dõi thêm các yếu tố cơ bản và thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu HPG.

Kết bài

Qua phân tích kỹ thuật theo phương pháp Wyckoff và công cụ TechProfit.vn, chúng ta thấy rõ được bức tranh tổng thể về xu hướng và sức mạnh của cổ phiếu HPG trong ngắn hạn và trung hạn. Cổ phiếu HPG đang ở giai đoạn tích lũy trong xu hướng đi ngang và cần sự bứt phá qua các mức kháng cự quan trọng để xác định một xu hướng mới. Trong khi đó, các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các chỉ số kỹ thuật và tình hình dòng tiền để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. Việc nắm bắt thông tin và sử dụng các công cụ phân tích sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chiến lược đầu tư của mình.

 

=> ​​Khám phá Thuật Toán Giao Dịch - Bot Khuyến Nghị Mua Bán realtime trong phiên, gồm 6 thuật toán với hiệu suất vượt trội, đánh bại Index lên đến 30%. Đăng ký ngay tại link: https://trading.techprofit.vn/