Phương pháp Price Action trong giao dịch chứng khoán đã trở thành một trong những phương pháp phổ biến nhất trong cộng đồng giao dịch chứng khoán. Thay vì dựa vào các chỉ báo kỹ thuật phức tạp, Price Action tập trung vào việc quan sát biểu đồ giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch dựa trên sự biến động của giá cả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về Price Action, bao gồm định nghĩa, các công cụ và chiến lược cụ thể, cách giao dịch đúng theo Price Action, và các quy tắc cần nắm vững. Qua đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách áp dụng phương pháp này trong giao dịch chứng khoán.

Price action là gì

Price Action (Hành động giá) là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên việc quan sát và đánh giá biểu đồ giá của tài sản tài chính (Cổ phiếu, hàng hóa,...) mà không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hay dữ liệu cơ bản. Điều này cho phép người giao dịch tập trung vào cách mà giá cả phản ánh thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch dựa trên sự biến động của giá.

Đặc điểm

Phương pháp Price Action tập trung vào việc nắm bắt các mô hình và cấu trúc giá cơ bản như cổ phiếu, ngoại hối, hoặc hàng hóa. Người giao dịch sẽ quan sát các mô hình nến, các cấu trúc giá và xu hướng để đưa ra quyết định giao dịch.

Ưu điểm

  • Cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình thị trường một cách đơn giản và trực quan, giúp người giao dịch hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường.
  • Không phụ thuộc vào các chỉ báo kỹ thuật phức tạp.
  • Áp dụng đa dạng: Có thể áp dụng Price Action trên nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau.
  • Chính xác trong xu hướng: Price Action giúp nhận biết chính xác các xu hướng thị trường và điểm quay đầu, hỗ trợ đưa ra các hành động mua bán phù hợp.

Nhược điểm

  • Yêu cầu kỹ năng: Đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng quan sát tốt. Phương pháp này có thể khá phức tạp và đòi hỏi thời gian để hiểu và thực hành tốt.
  • Không phản ánh thông tin thị trường toàn diện: Price Action tập trung chủ yếu vào giá, có thể bỏ qua một số yếu tố quan trọng khác như tin tức.

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web02

Các công cụ trong Price Action

Nến

Nến (Candlesticks) là một trong những công cụ quan trọng nhất trong Price Action. Mỗi nến biểu diễn một đợt giao dịch và bao gồm ba phần chính: thân nến (body), bóng trên (upper wick), và bóng dưới (lower wick). Thân nến thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở và đóng trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi bóng trên và bóng dưới biểu diễn biên độ cao và thấp của giá.

 

- Dạng của Nến:

  • Nến Marubozu: Thân nến chiếm toàn bộ phạm vi giá mở và đóng, tăng cường sự mạnh mẽ của xu hướng.
  • Nến Doji: Thân nến nhỏ với giá mở cửa và đóng cửa gần bằng hoặc bằng nhau, chỉ ra sự đối lập, giằng co giữa mua và bán.

Nến Pin Bar: Thân nến nhỏ, có bóng dài, biểu thị sự đảo chiều tiềm ẩn.

  •  

- Hiệu quả:

  • Nến cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý thị trường và sự cạnh tranh giữa người mua và người bán.
  • Các dạng nến đặc biệt có thể dự báo sự thay đổi trong xu hướng và cung cấp tín hiệu giao dịch mạnh mẽ.

Mẫu hình giá

Các mẫu hình giá như đảo chiều, tam giác, và cờ có thể cung cấp tín hiệu về sự biến động tiếp theo của giá. Việc nhận diện mẫu hình giá là kỹ thuật quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch. 

 

- Dạng của Mẫu hình giá:

  • Đảo chiều: Mô hình vai đầu vai, hai đỉnh, hai đáy... báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.

Tiếp tục: Mô hình tam giác và cờ dự báo sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.

 

- Hiệu quả:

  • Mẫu hình giá cung cấp tín hiệu về sự biến động tiếp theo của xu hướng giá.
  • Đối với nhà giao dịch, việc nhận diện và hiểu rõ mẫu hình giá là quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch.

Hỗ trợ - Kháng cự

Mức hỗ trợ là mức giá mà giả sử giá giảm đến đó xu hướng giảm có thể bị gián đoạn. Ngược lại, mức kháng cự là mức giá mà giả sử giá tăng đến đó có thể là ngưỡng giới hạn cho xu hướng tăng. Quan sát và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự giúp nhà giao dịch xác định điểm vào và điểm thoát.

- Dạng của Hỗ trợ - Kháng cự:

  • Hỗ trợ và kháng cự cứng: Các mức giá quan trọng được xác định dựa trên đỉnh và đáy trước đó.
  • Hỗ trợ và kháng cự động: Các khu vực có thể dịch chuyển và thay đổi theo thời gian.

- Hiệu quả:

  • Hỗ trợ và kháng cự là công cụ quan trọng để xác định điểm vào và thoát khỏi giao dịch.
  • Các mức này giúp nhà giao dịch định rõ rủi ro và cơ hội giao dịch.

Trendline

Đường xu hướng được vẽ để kết nối các đỉnh hoặc đáy có xu hướng tăng hoặc giảm. Sự phá vỡ của đường xu hướng có thể cung cấp tín hiệu quan trọng về sự thay đổi trong xu hướng thị trường.

- Dạng của Đường xu hướng:

  • Đường xu hướng tăng: Nối đáy của các nến và có độ dốc dương.
  • Đường xu hướng giảm: Nối đỉnh của các nến và có độ dốc âm.

- Hiệu quả:

  • Đường xu hướng là công cụ quan trọng để xác định xu hướng thị trường.
  • Sự phá vỡ của đường xu hướng có thể cung cấp tín hiệu về sự thay đổi trong xu hướng.

Mô hình nến

Mô hình nến là cách mà các nến (các thanh nến trên biểu đồ) được sắp xếp để tạo thành các mô hình có ý nghĩa về tâm lý thị trường và dự báo xu hướng tiếp theo.

- Dạng của Mô hình nến:

  • Nến Hammer: Thân nến nhỏ, bóng dưới dài, biểu thị sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm.
  • Nến Shooting Star: Thân nến nhỏ, bóng trên dài, biểu thị sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng.
  • Nến Engulfing: Nến lớn nhấn mạnh sự đảo chiều bằng cách nuốt chửng nến trước đó. Có hai loại: Bullish Engulfing (đảo chiều tăng) và Bearish Engulfing (đảo chiều giảm).
  • Nến Doji: Thân nến rất nhỏ, biểu thị sự đối lập giữa mua và bán. Có nhiều loại Doji như Dragonfly Doji và Gravestone Doji.
  • Nến Morning Star và Evening Star: Mô hình ba nến, với Morning Star xuất hiện sau một xu hướng giảm và Evening Star xuất hiện sau một xu hướng tăng, cả hai đều biểu thị sự đảo chiều.

- Hiệu quả:

  • Mô hình nến là công cụ quan trọng để nhận biết sự đảo chiều của xu hướng.
  • Hiểu rõ về các mô hình nến giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch chính xác và linh hoạt trong môi trường thị trường đầy biến động.

Hợp lưu

Hợp lưu là sự kết hợp của nhiều tín hiệu hoặc công cụ Price Action khác nhau để gia tăng xác suất thành công của quyết định giao dịch. Việc tìm ra điểm hợp lưu giữa các yếu tố khác nhau là một chiến lược hiệu quả.

- Đặc điểm chính:

  • Sự kết hợp của nhiều công cụ như nến, mô hình giá, và đường xu hướng...

- Hiệu quả:

  • Hợp lưu giúp gia tăng xác suất thành công của quyết định giao dịch.
  • Sự kết hợp của nhiều yếu tố tăng cường hiệu quả của phương pháp Price Action.

Momentum

Momentum đo lường sức mạnh của xu hướng bằng cách so sánh giá hiện tại với giá trong quá khứ. Sự hiểu biết về momentum giúp nhà giao dịch xác định xem xu hướng có đủ sức mạnh để tiếp tục hay không.

- Dạng của Momentum:

  • Divergence: Sự chênh lệch giữa giá và momentum có thể dự báo sự đảo chiều.
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence): Một công cụ đo lường sự chênh lệch giữa hai đường trung bình chuyển động.

- Hiệu quả:

  • Hiểu biết về momentum giúp xác định sức mạnh của xu hướng.
  • Divergence và các chỉ báo momentum cung cấp tín hiệu quan trọng về sự thay đổi trong thị trường.

Đa khung thời gian

Quan sát giá trên nhiều khung thời gian giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện về xu hướng. Sự phối hợp giữa các khung thời gian khác nhau có thể cung cấp tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Ví dụ có các khung Daily, Week, Month, thậm chí ngắn hơn có cả Minute, Hour.

- Đặc điểm của Đa khung thời gian:

  • Sự so sánh giá trên nhiều khung thời gian từ ngắn hạn đến dài hạn.
  • Khung thời gian càng dài thì độ tin tưởng càng cao, ở các khung quá ngắn thường sẽ dễ bị nhiễu

- Hiệu quả:

  • Quan sát giá trên nhiều khung thời gian giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện về xu hướng.
  • Sự phối hợp giữa các khung thời gian giúp xác định cơ hội giao dịch tốt nhất.

Bằng cách sử dụng những công cụ này một cách linh hoạt và chính xác, những người theo phương pháp Price Action có thể có cơ hội tốt hơn trong việc đưa ra các quyết định giao dịch thông minh trên thị trường chứng khoán.

Các chiến lược trong Price action

  • Giao dịch theo mô hình nến:

Mô hình nến là cách mà các nến (các thanh nến trên biểu đồ) được sắp xếp để tạo thành các mô hình có ý nghĩa về tâm lý thị trường và dự báo xu hướng tiếp theo. Dùng để dự báo xu hướng tiếp theo của thị trường khi xuất hiện các tín hiệu này.

  • Sử dụng hỗ trợ và kháng cự:

Hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng trong việc đánh giá xu hướng và tìm kiếm cơ hội giao dịch. Khi giá tiếp cận các mức hỗ trợ, có thể xem xét mở vị thế mua, và ngược lại khi giá tiếp cận các mức kháng cự có thể xem xét điểm bán.

  • Xác định mẫu hình giá:

Các mẫu hình giá như "hai đỉnh", "hai đáy", "vai đầu vai"... cung cấp dấu hiệu về xu hướng đảo chiều của thị trường. Người giao dịch có thể sử dụng các mô hình này để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.

  • Sử dụng đường xu hướng:

Đường xu hướng được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường. Khi giá cắt qua đường xu hướng, điều này có thể tạo ra cơ hội/rủi ro trong giao dịch.

Các chiến lược này tập trung vào việc đọc và hiểu sự biến động giá cả để đưa ra quyết định giao dịch. Khi áp dụng chúng một cách chính xác và có kế hoạch, người giao dịch có thể tận dụng cơ hội giao dịch trong thị trường chứng khoán một cách hiệu quả.

Cách giao dịch theo Price action

  • Xác định điểm vào và ra khỏi thị trường: Trong Price Action, người giao dịch tập trung vào việc xác định điểm vào và ra khỏi thị trường dựa trên sự biến động của giá cả và các mẫu hình giá. Điểm vào và ra được xác định dựa trên sự tương tác giữa các mô hình nến, hỗ trợ và kháng cự.
  • Quản lý rủi ro: là một phần quan trọng của giao dịch theo Price Action. Người giao dịch cần xác định mức rủi ro cho mỗi vị thế và tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn để bảo vệ tài khoản giao dịch.
  • Tuân thủ nguyên tắc "đợi và quan sát": Trong Price Action, có thời điểm người giao dịch cần "đợi và quan sát" thay vì mở vị thế ngay lập tức. Việc đợi cho đến khi có mô hình nến hoặc tín hiệu xác nhận có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công.
  • Tập trung vào quản lý cảm xúc: Giao dịch theo Price Action đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Người giao dịch cần tập trung vào việc kiểm soát cảm xúc và tuân thủ kế hoạch giao dịch một cách kiên định.

Cách giao dịch đúng theo Price Action yêu cầu sự tập trung, kiên nhẫn và kỹ năng quản lý rủi ro. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc này, người giao dịch có thể tối ưu hóa cơ hội giao dịch và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch chứng khoán.

Các quy tắc của 1 Price action trader

  • Tập trung vào cách thức hoạt động của thị trường:

Price Action trader cần hiểu rõ về cách thức hoạt động của thị trường và cách mà giá cả phản ánh thông tin thị trường. Việc này giúp họ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên sự hiểu biết chứ không phải dựa vào các chỉ báo kỹ thuật phức tạp.

  • Tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro và quản lý vốn:

Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng trong giao dịch chứng khoán. Price Action trader cần xác định mức rủi ro cho mỗi vị thế và tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn để bảo vệ tài khoản giao dịch.

  • Hiểu rõ về các mô hình nến, hỗ trợ và kháng cự, và các mẫu hình giá:

Để áp dụng Price Action một cách hiệu quả, người giao dịch cần hiểu rõ về các mô hình nến, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các mẫu hình giá để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.

  • Kiên nhẫn và kiên trì:

Giao dịch theo Price Action đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Người giao dịch cần tập trung vào việc đợi cho đến khi có tín hiệu xác nhận và không nên mở vị thế dựa trên cảm xúc.

 

Phương pháp Price Action không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức hoạt động của thị trường mà còn giúp người giao dịch tập trung vào các yếu tố quan trọng nhất trong quá trình ra quyết định giao dịch. Bằng cách hiểu rõ về các công cụ và chiến lược cụ thể, người giao dịch có thể áp dụng Price Action một cách hiệu quả trong giao dịch chứng khoán.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về Price Action và cách áp dụng nó trong giao dịch. Hãy luôn nhớ rằng việc nắm vững phương pháp này đòi hỏi kiên nhẫn, kỹ năng và sự kiên trì. Chúc bạn thành công trong hành trình giao dịch chứng khoán của mình!