Nhằm nâng cao hiệu suất đầu tư an toàn, bền vững trên thị trường, TechProfit phát triển bộ Thuật Toán Giao Dịch theo phương pháp Quant Trading, với 6 chiến thuật giao dịch tối ưu. TechProfit sử dụng phương pháp Định Lượng (Quantitative analysis methods) kết hợp cùng Công Nghệ Học Máy (Machine learning algorithms) để xây dựng hệ thống giao dịch Hiệu Quả - An Toàn. Những phương pháp này cho phép chúng tôi phân tích dữ liệu thị trường một cách hiệu quả và phát triển các chiến lược giao dịch tối ưu. Cung cấp nhiều lựa chọn quản trị rủi ro, tối ưu hiệu suất, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận hiệu quả an toàn, bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư trên từng giai đoạn thị trường. Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong ngành công nghiệp Fintech. Cùng khám phá chi tiết hơn trong nội dung chính dưới đây nhé!

Tổng quan về thuật toán giao dịch TechProfit

Mục đích của sản phẩm

Ngoài thuật toán giao dịch trên VN30, TechProfit hiện đang sở hữu thêm 6 thuật toán nhằm tạo nên các chiến lược giao dịch đa dạng. Hiện tại, các khuyến nghị của TechProfit chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, danh sách cổ phiếu đầu vào đều đã được sàng lọc qua các yếu tố cơ bản của TechProfit như thanh khoản, vốn hóa, và mức độ kiểm soát cung cầu. Về hiệu quả đầu tư, TechProfit cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho khách hàng, bao gồm:

- Tổng số lệnh theo từng năm

- Số lệnh lãi/lỗ theo từng năm

- Hiệu quả đầu tư của năm đó (so với mức tăng của VN-INDEX và đã trừ đi chi phí giao dịch)

- Lãi trung bình/tổng lệnh lãi theo năm

- Lỗ trung bình/tổng lệnh lỗ theo năm

- Tỷ lệ cổ phiếu TechProfit giao dịch trong năm theo nhóm (ví dụ: 2024 mua 50% cổ phiếu vốn hóa lớn, 30% nhỏ, 20% vừa)

BOT được xây dựng dựa trên mục tiêu

- Mức lợi nhuận dao động từ 10-15% trên lệnh lãi

- Lợi nhuận hàng quý trung bình: 3%

- Duy trì tỷ suất lợi nhuận trung bình 1 năm: 15%

- Mức rút vốn tài khoản an toàn tối đa (Drawdown): 10-15%

- Chu kì nắm giữ: 20-90 phiên tùy phong cách của thuật toán quant

Điểm mạnh và sự khác biệt của sản phẩm

- Lệnh sẽ được khớp trực tiếp khi có tín hiệu, không kê lệnh.

- Tỷ trọng hiện tại chia đều cho mỗi lệnh, đảm bảo xác suất tăng/giảm giá của mỗi lệnh là như nhau.

- Các cảnh báo mua bán sẽ dựa trên từng thuật toán, tùy theo lựa chọn chiến lược giao dịch của khách hàng.

- Sản phẩm tuân thủ nguyên tắc Kelly: Kelly% = W – [(1 – W) / R], đảm bảo quản trị rủi ro và tối ưu lợi nhuận qua thời gian.

  • W: tỷ lệ thắng, xác suất thắng trên tổng số giao dịch.
  • R: Lợi nhuận:Rủi ro
  • Có thể tỷ lệ lệnh thắng (W) trên tổng số lệnh thấp hơn 50% nhưng nếu mỗi lệnh thắng lớn hơn nhiều so với mỗi lệnh thua (R) thì tựu chung lại Return của cả danh mục vẫn dương.
  •     Cụ thể hơn, khi giao dịch chứng khoán hoặc các sản phẩm tài chính, khi số lượng lệnh giao dịch đủ nhiều sẽ tuân theo quy luật số lớn. Tức là theo xác suất và thống kê, khi kích thước mẫu tăng lên, giá trị trung bình của nó sẽ gần với mức trung bình của toàn bộ tổng thể. Và đối với các thuật toán với thời gian giao dịch đủ dài qua các giai đoạn khác nhau của thị trường thì xác suất chiến thắng sẽ tiến dần về 50%. Do vậy, ngoài việc tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tốt, TechProfit có các hệ thống nhằm tuân thủ nguyên tắc quản trị rủi ro, tối ưu lợi nhuận. Từ đó có thể đạt được hiệu quả giao dịch tốt

- Việc áp dụng bot giao dịch giúp loại bỏ cảm xúc, đảm bảo hiệu quả được đo đếm trong thời gian dài qua nhiều pha của thị trường như uptrend, downtrend, đi ngang từ 2021 đến nay. Khách hàng hoàn toàn có thể copy lệnh theo từng thuật toán.

- Hiện tại các thuật toán không cho phép các khách hàng được thay đổi các điều kiện bên trong vì TechProfit đã tối ưu trên rất nhiều biến số để ra kết quả có hiệu suất tốt nhất.

- Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh và tự tạo các bộ lọc dựa trên các tiêu chí cơ bản và kỹ thuật, phù hợp với phong cách đầu tư của mình trên nền tảng TechProfit.vn.

 

=> Trải nghiệm ngay 15 ngày sủ dụng Thuật Toán Giao Dịch miễn phí  khi Đăng ký tài khoản của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Phương pháp hoạt động

  • Hiện tại, TechProfit không dựa trên xu hướng VN-Index mà dựa trên xu hướng của từng cổ phiếu để thiết kế thuật toán. Quy tắc quản trị rủi ro của từng thuật toán, bao gồm trailing stops, stoploss, drawdown, đảm bảo hạn chế rủi ro của từng lệnh cũng như cả danh mục.
  • TechProfit lưu ý rằng tất cả các sản phẩm khuyến nghị đầu tư đều mang tính tham khảo, quyết định chính là ở khách hàng. Tuy nhiên, TechProfit cung cấp thông tin chi tiết về thuật toán và hiệu quả của các khuyến nghị, giúp nhà đầu tư có thêm niềm tin trong giao dịch.
  • Trên thị trường hiện nay có nhiều thuật toán/bot giao dịch, nhưng rất ít thuật toán có hiệu quả và được minh chứng một cách rõ ràng. TechProfit tự tin có thể show tất cả các lệnh chạy trong quá khứ và thống kê chi tiết performance của từng giai đoạn.
  • Về độ nhạy so với thị trường, TechProfit hiện tại có những công cụ riêng trên nền tảng TechProfit.vn để xác định tín hiệu đảo chiều hoặc xu hướng của thị trường. Nhà đầu tư có thể trải nghiệm phần Tổng quan thị trường trên web.
  • Một giai đoạn ngắn có thể chưa chứng minh được hiệu quả thuật toán, nhưng nhìn vào khung thời gian dài hơn (trên 1 năm), các thuật toán đều thể hiện performance tốt hơn VN-Index. Khi thị trường xấu hoặc rủi ro, các thuật toán sẽ báo ít lệnh hơn và có quy tắc quản trị rủi ro chặt chẽ.
  • TechProfit dựa trên phương pháp luận được minh chứng qua thời gian của những nhà giao dịch hàng đầu thế giới để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

6 thuật toán giao dịch của TechProfit

Tương quan hiệu suất 6 thuật toán Giao dịch TechProfit so với VN-Index từ 2021 đến 25/06/2024.

1. TP Explosion - Bùng nổ lợi nhuận

Thuật toán giao dịch TP Explosion có tỷ suất sinh lời tối đa lên tới 67.31%. Thuật toán TP EXPLOSION là thuật toán có tỷ suất sinh lời tốt nhất trong 6 thuật toán giao dịch - Bot khuyến nghị mua bán realtime trong phiên của TechProfit.

Ý Tưởng Giao Dịch

Thuật toán sẽ tập trung tìm kiếm các cổ phiếu có nền tích lũy chặt, có thể lên đến 3, 4 tháng và đang có tín hiệu bùng nổ (chuẩn bị chạy) về cả khối lượng lẫn giá.

Thời Gian Nắm Giữ

Với mục tiêu lợi nhuận lớn, lên đến 20-30%, thời gian nắm giữ tối đa có thể lên đến 90 phiên. Hiệu suất từ 2021-2024 đạt 147.67%, TP Explosion chính là thuật toán có hiệu suất tốt nhất tính đến hiện tại. Với tần suất giao dịch ít và thời gian nắm giữ lâu, Thuật Toán TP Explosion phù hợp với nhà đầu tư:

  • Không quá active trading
  • Giao dịch ít
  • Có khả năng nắm giữ lâu dài (lên đến 3 tháng)
  • Không có nhiều thời gian xem bảng điện
  • Có mục tiêu lợi nhuận vượt trội (20-30% trên mỗi lệnh lãi)

Nếu anh chị là nhà đầu tư có tham vọng kiếm được tối đa lợi nhuận với số lượng giao dịch tối thiểu, Thuật Toán TP EXPLOSION chắc chắn là dành cho anh chị!

 

Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

 

=> Trải nghiệm ngay Thuật Toán Giao Dịch TP Explosion tại: https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/tp-explosion

 

2. Double Bottom Breakout - Đón sóng 2 đáy

Chiến thuật Double Bottom Breakout là 1 trong 6 thuật toán giao dịch - công cụ bắn tín hiệu mua bán realtime trong phiên của TechProfit. Thuật toán mua trên đường lên của cổ phiếu khi giá cổ phiếu có tín hiệu tái tích luỹ và tạo đáy 2.

Cổ phiếu mục tiêu

Thuật toán tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tốt, chủ yếu là uptrend

Mục Tiêu Lợi Nhuận & Tần Suất Giao Dịch

Có khả năng tránh được những nhịp chỉnh sâu của thị trường bằng việc ngưng giao dịch trong xu hướng xấu

Với mục tiêu lợi nhuận nhỏ (5-15% trên mỗi lệnh lãi), tần suất giao dịch trung bình và số phiên nắm giữ tối đa là 20 phiên, Thuật Toán Double Bottom Breakout phù hợp với:

  • Nhà đầu tư active trading
  • Nhà đầu tư ưa thích giao dịch theo xu hướng
  • Nhà đầu tư có mong muốn kiếm lợi nhuận nhanh trong ngắn hạn
  • Nhà đầu tư ưa thích lướt sóng, không thích đầu tư dài hạn

Dựa vào những điều TechProfit chia sẻ bên trên, Thuật Toán Đón Sóng 2 Đáy - Double Bottom Breakout - có phù hợp với anh chị?

 

Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

 

=> Trải nghiệm ngay Thuật Toán Giao Dịch Double Bottom Breakout tại: https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/double-bottom-breakout

 

3. Cross MA - Đột phá MA

Thuật Toán Giao Dịch Có Hiệu Suất 6 Tháng Lên Tới 36% với Tỉ Lệ Thắng Đạt 53.24%

Ý Tưởng Giao Dịch

- Thuật toán giao dịch sử dụng các đường MA và tín hiệu cắt lên của chúng để xác định thời điểm giao dịch lý tưởng.

- Thuật toán tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, bước đầu loại bỏ các rủi ro từ cổ phiếu không an toàn.

Mục Tiêu Lợi Nhuận & Tần Suất Giao Dịch

- Mục tiêu lợi nhuận không quá cao, chỉ từ 10-15% trên mỗi lệnh lãi

- Tần suất giao dịch trung bình, anh chị sẽ không phải lo lắng việc thuật toán giao dịch quá nhiều dẫn đến khó theo kịp

Với tần suất giao dịch trung bình, thời gian nắm giữ ngắn, tối đa chỉ 20 phiên, Thuật toán phù hợp với những nhà đầu tư:

  • Active trading.
  • Thích đánh ngắn, cảm thấy không thoải mái khi phải nắm giữ lâu.
  • Muốn kiếm lợi nhuận nhanh trong ngắn hạn
  • Không quá kỳ vọng vào lợi nhuận, 15%/tháng là mức chấp nhận được

Nếu anh chị là nhà đầu tư ưa thích sự linh hoạt, muốn nhanh chóng nắm bắt mọi cơ hội tiềm năng để kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn, Thuật Toán Giao Dịch Cross MA chính là người bạn đồng hành đắc lực dành cho anh chị

 

Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

 

=> Trải nghiệm ngay Thuật Toán Giao Dịch Cross MA tại: https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/cross-ma

 

4. Trend Continuation - Tăng trưởng bền bỉ

Thuật toán giao dịch Trend Continuation có tỷ lệ thắng lên đến 54%. Trong vòng 6 tháng gần đây, thuật toán Trend Continuation đã báo 122 lệnh, trong đó có 66 lệnh lãi, mức lãi tối đa lên đến 36.41%.

Ý Tưởng Giao Dịch

Thuật toán báo lệnh mua theo xu hướng tăng tiếp diễn của cổ phiếu, sử dụng MACD và StochRSI để lựa chọn điểm mua trên các cổ phiếu có cơ bản tốt

Mục Tiêu Lợi Nhuận

Thuật Toán có mục tiêu lợi nhuận chỉ từ 10-15% trên mỗi lệnh lãi. Thuật Toán có tần suất giao dịch trung bình và số phiên nắm giữ tối đã chỉ 20 phiên. Với thời gian nắm giữ ngắn, mục tiêu lợi nhuận không quá cao, Thuật Toán Trend Continuation phù hợp với các nhà đầu tư:

  • Giao dịch theo xu hướng
  • Không quá active trading
  • Thích đánh ngắn, lướt sóng nhanh
  • Mong muốn kiếm lợi nhuận nhanh trong ngắn hạn

Nếu anh chị là 1 nhà đầu tư thích kiếm lợi nhuận nhanh, việc nắm giữ 1 cổ phiếu quá lâu và chờ đợi nó tăng giá khiến anh chị cảm thấy không thoải mái, thuật toán TREND CONTINUATION chắc chắn sẽ là 1 trợ thủ đắc lực giúp anh chị tìm ra các deal giao dịch tiềm năng, đúng sở thích và phù hợp phong cách! 

 

Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

 

=> Trải nghiệm ngay Thuật Toán Giao Dịch Trend Continuation tại: https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/trend-continuation

 

5. Cross Up MACD - Sóng Lợi Nhuận MACD

Thuật Toán Giao Dịch Cross Up Macd Dành Cho Nhà Đầu Tư Ưa Thích Kiếm Lãi Trên Sự Đảo Chiều Xu Hướng

Chiến Lược Của Thuật Toán

Thuật Toán Cross Up MACD tập trung tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều xu hướng giá cổ phiếu trong trung hạn

Cổ Phiếu Mục Tiêu

Nhóm cổ phiếu được đánh giá cao về cơ bản doanh nghiệp và sức mạnh của giá

Mục Tiêu Lợi Nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng 116.21% (VN-Index 19.76%) từ 2021 - nay, trước đó 58%. Gần nhất, hiệu suất 3 tháng 6.53%, 6 tháng đạt 20% và 1 năm là 41,56%

- Số lệnh mua giảm do thắt chặt rule mua đầu vào từ 2021 - nay, tổng 1200 lệnh xuống chỉ còn 223 lệnh

- Lợi nhuận trên mỗi lệnh 7-8%, mức lỗ trung bình/lệnh lỗ là 4%.

- Tỉ lệ chiến thắng: 55 %

- Thuật toán mới có lệnh mua ko quá nhiều, rule mua khá chắc tay nên NĐT hoàn toàn có thể follow toàn bộ lệnh khuyến nghị của thuật toán để đạt được profit tăng trưởng bền vững như thuật toán. (hiện backtest 3.5 năm thì có 223 lệnh, tương đương hơn 5 lệnh/ tháng

- Tỷ lệ nắm giữ tối đa 20 phiên

- Thuật Toán phù hợp với các phong cách nhà đầu tư:

  • Thích đánh nhịp ngắn, đánh nhanh rút nhanh
  • Lợi nhuận kỳ vọng trên mỗi lệnh không quá lớn
  • Tần suất giao dịch không quá nhiều, trung bình hơn 5 lệnh/ tháng.

Nhà đầu tư cần tuân thủ theo rules và cách giao dịch của thuật toán. Tránh trường hợp mua khác (mua quá ít/ mua gia tăng), nhưng lại kỳ vọng lợi nhuận trên lệnh quá cao rất có thể gây ra hiệu ứng ngược

Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/6/2024

 

=> Trải nghiệm ngay Thuật Toán Giao Dịch Cross Up Macd tại: https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/cross-up-macd

 

6. Scalping Pinbar - Lướt (Bắt) Sóng PinBar

Chiến thuật này sử dụng Bullish Pinbar để bắt xu hướng tăng giá ngắn hạn, tận dụng cơ hội lướt sóng trên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Chiến thuật được áp dụng hiệu quả với nhóm các cổ phiếu đang trong xu hướng Uptrend hoặc Sideway

Mục tiêu chiến thuật

- Lợi nhuận: 10-15% trên mỗi lệnh lãi

- Cắt lỗ: Trung bình -7%

- Thời gian giao dịch: Tối đa 20 phiên

Chiến thuật này phù hợp với

- Nhà đầu tư thích lướt sóng

- Nhà đầu tư cổ phiếu dài hạn muốn đa dạng danh mục nhưng không muốn mất quá nhiều thời gian phân tích, tìm hiểu sâu

- Nhà đầu tư không quá active trading

Tại Sao Nên Chọn Chiến Thuật Scalping Pinbar?

- Chiến thuật này lý tưởng cho những nhà đầu tư thích giao dịch ngắn hạn và muốn tận dụng sự tăng giá nhanh chóng của cổ phiếu. Đặc biệt, tuy chỉ lướt sóng trong ngắn hạn, nhưng không ít cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận vượt trội lên đến hơn 40%.

Kết Quả Đáng Kinh Ngạc Từ 2021 Đến Nay

- Kể từ đầu năm 2021, chiến thuật Scalping Pinbar đã đạt được hiệu suất đầu tư ấn tượng lên đến 100.32%, vượt xa so với VNINDEX chỉ đạt 21.14% (ảnh) Một con số không thể coi thường!

Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

 

=> Trải nghiệm ngay Thuật Toán Giao Dịch Scalping Pinbar tại: https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/scalping-pinbar

 

Lưu ý khi sử dụng thuật toán giao dịch chứng khoán

Thuật toán giao dịch (QUANT TRADING) là một sản phẩm riêng biệt của team TechProfit, tách biệt với sản phẩm Tư vấn khuyến nghị và Bộ công cụ TechProfit.vn

  • Điểm mua, bán sẽ được thông báo ngay thời điểm xuất hiện tín hiệu (realtime) trong phiên dành riêng cho từng thuật toán/ từng phong cách đầu tư được khách hàng tùy ý lựa chọn
  • Các thuật toán, nguyên tắc ra khuyến nghị của TechProfit chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, list danh sách cổ phiếu đầu vào đều đã được sàng lọc qua các yếu tố cơ bản của TechProfit (Thanh khoản, vốn hoá, mức độ kiểm soát cung cầu..)
  • Các cảnh báo mua bán sẽ dựa trên từng thuật toán, tùy theo việc khách hàng lựa chọn chiến lược giao dịch (thuật toán) nào.
  • Vùng mua vùng bán TechProfit sẽ tùy chỉnh theo từng thuật toán giao dịch. Lệnh sẽ được khớp trực tiếp khi có tín hiệu chứ không kê lệnh.
  • TechProfit có phương pháp quản trị rủi ro cho từng thuật toán (trailing stops, stoploss, drawdown) để hạn chế rủi ro của từng lệnh cũng như cả danh mục. Tỷ trọng của từng lệnh là như nhau.
  • Hiện tại TechProfit không dựa trên xu hướng VN-Index để thiết kế bộ lọc, mà dựa trên xu hướng của từng cổ phiếu để thiết kế thuật toán.